INDYGO (IDG): Aneks do umowy z LZMO Sp. z o.o. dotyczący wcześniejszej wypłaty zaliczki ze środków unijnych - raport 6

Zarząd LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL S.A.) informuje, iż w dniu 25 lutego 2010 roku spółka zależna Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach (LZMO), podpisała aneks nr 6 z dnia 19 lutego 2010 roku do umowy z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), której przedmiotem jest dofinansowanie projektu inwestycyjnego ze środków unijnych. LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL S.A.) informował o przyznaniu dofinansowania do w/w projektu w raporcie bieżącym nr 37/2008 z dnia 29 listopada 2008 roku.

Projekt inwestycyjny realizowany przez LZMO dotyczy wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji wkładów kominowych. Budowany zakład produkcyjny wkładów ceramicznych oraz instalacja produkcyjna cechuje się bardzo wysoką efektywnością, niskim poziomem kosztów stałych oraz wysokim zaawansowaniem technologicznym (będzie najnowocześniejszą tego typu instalacją produkcyjną w Europie). Wytwarzany produkt będzie cechował się najwyższymi znanymi parametrami użytkowymi i będzie rozwiązaniem które w kolejnych latach będzie wypierać dotychczas stosowane. Unia Europejska przyznała dofinansowanie na ten cel w łącznej wysokości 8,4 mln zł. W grudniu 2009 roku LZMO rozpoczęła proces inwestycyjny. Termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2010 roku.

Aneks nr 6 z dnia 19 lutego 2010 roku do umowy na dofinansowanie projektu wprowadza następującą zmianę:

 Działania 2, 3 i 4 odpowiednio dla II, III i IV kwartału 2010 r. zostały połączone w działanie II o okresie realizacji od 01.04.2010 r. do 30.12.2010 r. Tym samym LZMO na początku marca złoży wniosek o wypłatę w formie zaliczki 7.108.346,32 zł tj. 95% całego pozostałego do wypłaty dofinansowania w łącznej wysokości 7.482.469,81 zł. Pozostała kwota wynosząca 374.123,49 zł stanowiąca 5% dofinansowania będzie przekazana LZMO jako płatność końcowa po akceptacji przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia przedłożonego przez LZMO wniosku o płatność końcową. Spółka spodziewa się, iż kwota zaliczki zostanie wypłacona jednorazowo na konto LZMO do końca kwietnia 2010 roku. W grudniu 2009 roku PARP przekazał tytułem zaliczki kwotę 908.851,42 zł.

LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL S.A.) posiada bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez TOTMES CONNECT S.A.) 401 udziałów Lubuskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Udziały te dają 31,53% w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

Pomiędzy LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL S.A.) i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi a Lubuskimi Zakładami Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. i jej osobami zarządzającymi istnieją następujące powiązania:

- na dzień publikacji niniejszego raportu Dariusz Janus, pełniący funkcję Prezesa Zarządu LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL S.A.) posiada 250 udziałów (19,66% w kapitale zakładowym i głosach) w Lubuskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Janus - Prezes Zarządu