GINOROSSI (GRI): Znaczące umowy - raport 67

Raport bieżący nr 67/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd GINO ROSSI S.A. informuje o kolejnych umowach zawartych pomiędzy Bankiem PEKAO S.A. a Jednostką dominującą GINO ROSSI S.A. oraz spółką zależną: SIMPLE CREATIVE PRODUCTS Sp. z o.o., których łączna wartość przedmiotu umów przekroczyła 10% kapitałów własnych GINO ROSSI S.A.

Z Bankiem PEKAO S.A. zawarto następujące Aneksy do umów:

1) Aneks do Umowy o linię dyskontową weksli krajowych.

2) Aneks do Umowy o linię odnawialną na otwieranie akredytyw dokumentowych w imporcie.

3) Aneks do Umowy o otwarcie linii gwarancji bankowych.

4) Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym.

5) Aneks do Umowy linii wielocelowej.

Ad.1) Aneks do Umowy o linię dyskontową weksli krajowych z dnia 30.09.2008 r. wprowadza, iż Bank PEKAO S.A. przyznaje spółce GINO ROSSI S.A. limit kwotowy do wysokości 1.500.000 zł w ramach, którego będzie przyjmował złożone do dyskonta weksle krajowe z prawem regresu. Spółka może korzystać z przyznanego limitu w okresie od dnia 01.10.2008 do dnia 30.09.2009 r.

Ad.2) Aneks do Umowy o linię odnawialną na otwieranie akredytyw dokumentowych w imporcie z dnia 30.09.2008r. na wniosek GINO ROSSI S.A. wprowadza, iż Bank PEKAO S.A. zobowiązuje się do otwierania akredytyw do łącznej kwoty limitu 5.200.000 zł. Spółka może korzystać z przyznanego limitu w okresie od dnia 01.10.2008 do dnia 30.09.2009 r.

Ad. 3) Aneks do Umowy o otwarcie linii gwarancji bankowych z dnia 30.09.2008 r. wprowadza, iż Bank PEKAO S.A. uruchamia na rzecz GINO ROSSI S.A. linię na wystawianie:

- krótkoterminowych gwarancji bankowych, zabezpieczajacych zapłatę za czynsz oraz za zakupione towary/usługi w obrocie krajowym i zagranicznym,

- średnioterminowych (do 3 lat) regwarancji za zobowiązania spółek córek LUGANO GMBH i GINO ROSSI SRO z tytułu płatności czynszów wynikających z umów najmu powierzchni sklepowych, których gwarantem są banki zagraniczne, do kwoty stanowiącej równowartość 200.000 EUR,

- krótkoterminowej gwarancji bankowej zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego GINO ROSSI SRO w wysokości 50.000 EUR

obowiązującą do dnia 30.09.2009 do łącznej wysokości 7.000.000 zł. Linia ma charakter odnawialny. Termin obowiązywania niniejszej umowy może być przedłużony.

Ad.4) Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30.09.2008r. wprowadza,iż Bank PEKAO S.A. na wniosek GINO ROSSI S.A. wyraża zgodę na przedłużenie terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym z jednoczesnym podwyższeniem kwoty kredytu o 2.000.000 zł do łącznej wysokości 7.000.000 zł. Termin spłaty Kredytu upływa w dniu 30.09.2009 r.

Ad.5) Aneks do Umowy linii wielocelowej z dnia 29.07.2008 r. wprowadza, iż Bank PEKAO S.A. na wniosek SIMPLE CREATIVE PRODUCTS Sp. z o.o. podwyższa przyznany limit o kwotę 2.000.000 zł do łącznej wysokości 6.000.000 zł oraz przedłuża okres obowiązywania Umowy do dnia 31.10.2009 r. Przyznany Limit obejmuje odnawialny kredyt w rachunku bieżącym oraz odnawialny limit na krótkoterminowe gwarancje bankowe.

Ww. umowy spełniają kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczące. Wartość przedmiotu umów przekracza 10% kapitałów własnych GINO ROSSI S.A.
Maciej Fedorowicz - Prezes Zarządu
Stanisław Węgrzyn - Vice Prezes Zarządu