LESS (LES): Zmiana znaczących umów. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 35 z dnia 1 grudnia 2009 r., nr 34 z dnia 27 listopada 2009 r., nr 32 z dnia 30 października 2009 r., nr 31 z dnia 30 września 2009 r., nr 14 z dnia 01 kwietnia 2009 r., nr 23 z dnia 29 września 2006 r., nr 35 z dnia 26 września 2007 r. oraz nr 27 z dnia 30 września 2008 r. Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, że:

1) aneksem nr 10 z dnia 23 grudnia 2009 r. do umowy Nr I CKK/IV PO/1009732336/44/2006 o kredyt obrotowy z dnia 28 września 2006 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie zmieniono § 5 umowy [okres kredytowania] i przedłużono ostateczny termin spłaty kredytu w kwocie 2.400.000,00 EURO (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy EURO), tj. 10.014.960,00 PLN (słownie: dziesięć milionów czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 0/100) do dnia 30 listopada 2010 roku,

2) aneksem nr 5 z dnia 23 grudnia 2009 r. do umowy nr I CKK/IVPO/1009720900/43/2006 o kredyt inwestycyjny z dnia 28 września 2006 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. (jako sukcesorem przejętej Inter Groclin Trading Sp. z o.o. w Grodzisku Wlkp. w trybie art. 492§ 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 KSH - raport bieżący nr 21 z dnia 29 maja 2009 r. uzupełniony raportem nr 22 z dnia 10 czerwca 2009 r.) zmieniono § 7 umowy i spłata kapitału kredytu w kwocie 1.687,5 tys. EUR (słownie; jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset EURO), tj. 7.041.768,75 PLN (słownie: siedem milionów czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 75/100 PLN) zawieszona została na okres od dnia 31 grudnia 2009 r. do 29 listopada 2010 roku. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kwoty kredytu począwszy od 30 listopada 2010 roku w równych ratach miesięcznych wynoszących 120 500,00 EUR przy czym kwota ostatniej raty wyrównującej wyniesie 121 000,00 EUR.

Powyższe umowy nie spełniają kryteriów znaczącej umowy w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 44 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

W związku z zawarciem powyższych aneksów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., jak też z przedłużeniem przez Banki spłat kredytów do dnia 30 listopada 2010 r., zawartych z Fabryką Tapicerki Samochodowej FATSA Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Soli:

1) o kredyty: inwestycyjny i obrotowy nr 29/004/07/Z/IN oraz nr 29/005/07/Z/VV udzielonych Fabryce Tapicerki Samochodowej FATSA Spółka z o.o. przez BRE BANK S.A., a których emitent jest poręczycielem,

2) o kredyty: inwestycyjny i obrotowy nr CRD/21296/06 oraz nr CRD/L/21295/06 udzielonych Fabryce Tapicerki Samochodowej FATSA Spółka z o.o. przez Raiffeisen Bank Polska S.A., a których emitent jest poręczycielem,

spełniony został warunek od którego Bank Zachodni WBK S.A. uzależnił prolongatę spłaty kredytów udzielonych emitentowi do dnia 30 listopada 2010 roku, o których to kredytach jak też warunku emitent informował w raporcie bieżącym nr 35 z dnia 01 grudnia 2009 r.

W związku z powyższym :

1) Aneksem nr 19 z dnia 30 listopada 2009 r. do Umowy o kredyt obrotowy nr 1434/36/04 z dnia 15 listopada 2004 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedłużono ostateczny termin spłaty kredytu w wysokości 185.000,00 EUR (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy EUR), tj. 766.473,50 PLN (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 50/100) do dnia 30 listopada 2010 roku,

2) Aneksem nr 16 z dnia 30 listopada 2009 r. do Umowy o kredyt rewolwingowy nr 1434/237/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedłużono ostateczny termin spłaty kredytu w wysokości 6.500.000,00 EUR (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy EUR) tj. 26.930.150,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 0/100) do dnia 30 listopada 2010 roku,

3) Aneksem nr 16 z dnia 30 listopada 2009 r. do Umowy o kredyt obrotowy nr 1434/236/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedłużono ostateczny termin spłaty kredytu w wysokości 16.560.280,00 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) do dnia 30 listopada 2010 roku.

Jednocześnie Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, że w wykonaniu postanowień zawartych w Aneksie Nr 16 z dnia 30 listopada 2009 r. do Umowy o kredyt obrotowy nr 1434/236/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w wysokości 16.560.280,00 PLN

- zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę o kredyt w rachunku bieżącym Nr K0006883 na podstawie której Bank udzielił emitentowi kredytu do kwoty 11.560.280,00 PLN. Umowa ta wejdzie w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się wpisów hipoteki i kwota udzielonego kredytu zostanie zarachowana w ciężar zadłużenia emitenta wynikającego z umowy o kredyt obrotowy nr 1434/236/03 z dnia 30.12.2003r. Spłata udzielonego kredytu w rachunku bieżącym Nr K0006883 nastąpi w dniu 30 listopada 2010 roku.

Warunki finansowe określone w powyższej umowie nie odbiegają od występujących na rynku usług finansowych przy tego typu umowach.

- zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Factor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie umowę factoringową Nr 876/1123/2009 na podstawie której Factorantowi (emitentowi) przyznany został limit w kwocie 5.000.000,00 PLN. Umowa ta wejdzie w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się wpisów hipoteki. Okres obowiązywania przyznanego limitu obowiązuje do dnia 30 listopada 2010 roku.
Zbigniew Drzymała - Prezes Zarządu