ZPUE (PUE): Zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej - raport 31

Raport bieżący nr 31/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, iż w dniu 30 września 2010 r. pomiędzy ZPUE S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. podpisany został Aneks nr 11 do Umowy o wielowalutową linię kredytową nr 2040/030/04 z dnia 30.06.2004 r. Przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych na podstawie Aneksu Nr 11 warunki przedmiotowej umowy kredytowej przedstawiają się jak poniżej:

1) okres obowiązywania na czas oznaczony do dnia 30 września 2011 roku,

2) łączna kwota przyznanego kredytu, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w wysokości 10.000.000,00 zł. (dziesięć milionów złotych), przy czym Emitent może zaciągać zobowiązania w walutach wykorzystania w następujących kwotach:

a. waluta - EUR, do kwoty 485.630,22 EUR,

b. pozostała część linii może być wykorzystana w PLN.

3) od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym naliczane są odsetki według stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku, dla wykorzystanego w PLN oraz stawki EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku, dla kredytu wykorzystanego w EUR. Odsetki od kredytu naliczane będą w walutach wykorzystania.

4) zabezpieczeniem wierzytelności banku wynikających z niniejszej Umowy są:

a) pełnomocnictwo udzielone bankowi do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych rachunkach bankowych;

b) zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej;

c) hipoteka na nieruchomości wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na tej nieruchomości;

d) zastawy rejestrowe na środkach trwałych wraz z cesjami polis ubezpieczeniowych;

e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Spółka uznaje Umowę za znaczącą, ponieważ jej wartość jest bliska osiągnięcia 10% kapitałów własnych emitenta, opublikowanych w raporcie za I półrocze 2010 r.
Andrzej Grzybek - Członek Zarządu