TECHMEX (TEX): Zmiana w prospekcie - raport 15

Działając na podstawie art. 81 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 116 poz. 754) Zarząd TECHMEX S.A. z siedzibą

w Bielsku Białej, informuje o zmianie do Prospektu Emisyjnego.

Dnia 28 maja 2001 r. Spółka otrzymała podpisaną przez wszystkich członków Rady uchwałę Rady Nadzorczej TECHMEX S.A. z dnia 23 stycznia 2001 r., podjętą w trybie

posiedzenia -telekonferencji, w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej Spółki TECHMEX S.A. numer 17/08/00 z dnia 9 sierpnia 2000 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu motywacyjnego dla członków Organów Spółki, Pracowników Spółki i spółek zależnych oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki,

o następującej treści:

"Działając na podstawie § 1 ust 6 uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 23 czerwca 2000 roku Rada - Nadzorcza Spółki TECHMEX S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Traci moc uchwała Rady Nadzorczej Spółki TECHMEX S.A. z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej Spółki TECHMEX S.A. numer 17/08/00 z dnia 9 sierpnia 2000 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu motywacyjnego dla członków Organów Spółki, Pracowników Spółki

i spółek zależnych oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.

§ 2.

Do treści uchwały Rady Nadzorczej Spółki TECHMEX S.A. numer 17/08/00 z dnia 9 sierpnia 2000 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu motywacyjnego dla członków Organów Spółki, pracowników Spółki i spółek zależnych oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 zdanie pierwsze Uchwały wyrazy "w danym roku kalendarzowym" zastępuje się wyrazami "w danym roku realizacji Programu";

2) § 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5 (Warunki realizacji Programu)

1.Akcje oferowane do nabycia w ramach Programu są podzielone na dwie pule, których uruchomienie uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

1) Pierwsza pula ("Pula I") obejmująca 167.500 akcji będzie zbywana przez Subemitenta

na rzecz Osób Uprawnionych, jeżeli Spółka w latach 2000 - 2002 osiągnie lub przekroczy określone w ust. 3 zyski przed kosztami i przychodami finansowymi, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem środków trwałych (EBIDTA), zgodnie z zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Spółki

za poszczególne lata.

2) Druga pula ("Pula II") obejmująca 132.500 akcji będzie zbywana przez Subemitenta na rzecz Osób Uprawnionych, jeżeli w okresie pierwszych dwóch lat realizacji Programu nastąpi co najmniej określony w ust. 4 procentowy wzrost ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ustalony w pierwszym roku realizacji Programu - na podstawie porównania średniego jednolitego kursu notowań w pierwszym miesiącu notowań akcji Spółki na GPW ze średnim jednolitym kursem notowań w trzynastym miesiącu notowań akcji Spółki, a w drugim roku realizacji Programu - na podstawie porównania średniego jednolitego kursu notowań w trzynastym miesiącu notowań akcji Spółki na GPW ze średnim jednolitym kursem notowań w dwudziestym piątym miesiącu notowań akcji Spółki. Wartość bazową stanowi średni jednolity kurs z pierwszego miesiąca notowań akcji Spółki na GPW.

2.Jeżeli podczas trwania Programu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zrezygnuje

z utrzymywania jednolitego kursu notowań, Rada Nadzorcza Spółki wskaże alternatywny system notowań giełdowych, na podstawie którego stwierdzać będzie się spełnienie warunków upoważniających do objęcia przez Osoby Uprawnione Akcji z Puli II. Jeżeli podczas trwania Programu Motywacyjnego Spółka dokona splitu akcji, czyli zwiększenia liczby akcji bez zmiany kapitału akcyjnego Spółki. Wartość bazowa ulegnie odpowiedniej zmianie w proporcji wynikającej ze stosunku liczby akcji przed i po splicie.

3.W obrębie Puli I maksymalnie 67.500 Akcji zaoferowanych będzie Osobom Uprawnionym najpóźniej

w ciągu miesiąca od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2000 r., maksymalnie 50.000 najpóźniej w ciągu miesiąca

od zatwierdzenia przez WZA skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2001 r. oraz maksymalnie 50.000 najpóźniej w ciągu miesiąca od zatwierdzenia przez WZA skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2002 r. Szczegółowe warunki objęcia Akcji Puli I przez Osoby Uprawnione ustala się następująco:

1) Wzrost EBIDTA powyżej 25% upoważniający do objęcia 100% transzy za 2000 r. (tj. 67.500 Akcji), wzrost EBIDTA ponad 20%, ale nie większy niż 25%, upoważniający do objęcia 66% transzy za 2000 r. (tj. 44.550 Akcji), wzrost EBIDTA ponad 15%, ale nie większy niż 20% upoważniający do objęcia 33% transzy za 2000 r. (tj. 22.275 Akcji),

2) Wzrost EBIDTA powyżej 20% upoważniający do objęcia 100% transzy za 2001 r. (tj. 50.000 Akcji), wzrost EBIDTA ponad 15%, ale nie większy niż 20%, upoważniający do objęcia 66% transzy za 2001 r. (tj. 33.000 Akcji), wzrost EBIDTA ponad 10%, ale nie większy niż 15% upoważniający do objęcia 33% transzy za 2001 r. (tj. 16.500 Akcji),

3) Wzrost EBIDTA powyżej 15% upoważniający do objęcia 100% transzy za 2002 r. (tj. 50.000 Akcji), wzrost EBIDTA ponad 10%, ale nie większy niż 15%, upoważniający do objęcia 66% transzy za 2002 r. (tj. 33.000 Akcji), wzrost EBIDTA ponad 5%, ale nie większy niż 10% upoważniający do objęcia 33% transzy za 2002 r. (tj. 16.500 Akcji).

4.Szczegółowe warunki objęcia Akcji Puli II przez Osoby Uprawnione ustala się następująco:

1) Wzrost ceny akcji ponad 20% w pierwszym roku realizacji Programu upoważniający do objęcia 66.250 Akcji w czternastym miesiącu notowań akcji Spółki na GPW. Wzrost ceny akcji w tym okresie o ponad 15%, ale nie więcej niż 20%, upoważniać będzie do objęcia 43.725 Akcji, zaś wzrost ceny akcji ponad 10%, ale nie więcej niż 15%, upoważniać będzie do objęcia 21.863 Akcji.

2) Wzrost ceny akcji ponad 15% w drugim roku realizacji Programu upoważniający do objęcia 66.250 Akcji w dwudziestym szóstym miesiącu notowań akcji Spółki na GPW. Wzrost ceny akcji w tym okresie o ponad 10%, ale nie więcej niż 15%, upoważniać będzie do objęcia 43.725 Akcji, zaś wzrost ceny akcji o więcej niż 5% upoważniać będzie do objęcia 21.863 Akcji.

3) Jeżeli w jakimkolwiek roku zostanie odnotowany spadek indeksu WIG, osiągnięcie wyżej wymienionych wyznaczników wzrostu powyżej procentowej zmiany indeksu WIG stanowić będzie o przydziale Akcji Osobom Uprawnionym w 50% liczby określonej powyżej dla poszczególnych lat, tj.:

a) Jeżeli indeks WIG spadnie w pierwszym roku realizacji Programu o p% i cena akcji Spółki wzrośnie co najmniej o (20-p)% w tym samym okresie, Osoby Uprawnione będą upoważnione do objęcia 33.125 Akcji w czternastym miesiącu notowań akcji Spółki na GPW. Wzrost ceny akcji o co najmniej (15-p%) upoważniać będzie do objęcia 21.863 Akcji, zaś wzrost o co najmniej (5-p%) upoważniać będzie do 10.931 Akcji.

b) Jeżeli indeks WIG spadnie w drugim roku realizacji Programu o p% i cena akcji Spółki wzrośnie co najmniej o (15-p)% w tym samym okresie, Osoby Uprawnione będą upoważnione do objęcia 33.125 Akcji w dwudziestym szóstym miesiącu notowań akcji Spółki na GPW. Wzrost ceny akcji o co najmniej (10-p%) upoważniać będzie do objęcia 21.863 Akcji, zaś wzrost poniżej (5-p%) upoważniać będzie do 10.931 Akcji.

c) Dla potrzeb stwierdzenia spadku indeksu WIG w skali roku porównane zostaną średnie poziomy indeksu z pierwszego, trzynastego i dwudziestego piątego miesiąca notowań akcji Spółki na GPW. Jeżeli podczas trwania Programu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zmieni zasady wyliczania indeksu WIG bądź zrezygnuje z niego, Rada Nadzorcza Spółki wyznaczy indeks giełdowy zastępujący WIG i stosownie dostosuje niniejszy Regulamin.

5.W razie niewykorzystania w całości lub części transzy lub puli Akcji, o których mowa w ust. 3, a także w razie nie wykorzystania w całości lub w części transzy lub puli Akcji, o których mowa w ust. 4, w związku z nie osiągnięciem przez Spółkę odpowiedniego wzrostu EBIDTA lub odpowiedniego wzrostu ceny akcji na Giełdzie, Akcje są oferowane do nabycia w kolejnym roku realizacji Programu w razie osiągnięcia określonego wzrostu EBIDTA lub odpowiedniego wzrostu ceny akcji na Giełdzie, obliczonego w ujęciu narastającym.

3) § 8 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§ 8 ust. 1. Program realizowany będzie w następujących terminach:

1) do 10 stycznia każdego kolejnego roku trwania Programu Zarząd i Rada Nadzorcza ustalą wstępną listę Osób Uprawnionych do nabycia Akcji w ramach Puli I,

2) do dnia 30 marca każdego kolejnego roku trwania Programu Zarząd i Rada Nadzorcza ustalą wstępną listę Osób Uprawnionych do nabycia Akcji w ramach Puli II,

3) najpóźniej na 7 dni przed dniem skierowania oferty nabycia Akcji, zarówno Zarząd, jak

i Rada Nadzorcza przekaże Subemitentowi ostateczną listę osób uprawnionych do udziału

w Programie w danym roku. Listy ostateczne uwzględniają ewentualne zmiany w gronie Osób Uprawnionych i ilości oferowanych im Akcji i stanowić będą podstawę oferty Subemitenta skierowanej do Osób Uprawnionych,

4) najpóźniej na 7 dni przed terminem otwarcia zamówień na Akcje każdego kolejnego roku Subemitent skieruje do osób wskazanych w uchwale ofertę nabycia Akcji objętych Programem w danym roku,

5) zamówienia na Akcje oferowane przez Subemitenta Osobom Uprawnionym będą prowadzone

w każdym kolejnym roku obowiązywania Programu w terminach wynikających z warunków opisanych w § 5 ust. 4 i 5 i będą trwały nie krócej niż 2 i nie dłużej niż 5 dni roboczych. O dokładnym terminie przyjmowania zamówień na Akcje Subemitent poinformuje osoby uprawnione w skierowanej ofercie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.