REDAN (RDN): Zmiana umów kredytowych z DZ Bank Polska - raport 11

Raport bieżący nr 11/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Redan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły podpisane przez drugą stronę aneksy zmieniające postanowienia do umów kredytowych podpisanych przez Redan S.A. oraz spółkę zależną Top Secret sp. z o.o. z DZ Bank Polska S.A., o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 25 marca 2011r.

Udzielone przez DZ Bank Polska S.A. finansowanie obejmuje:

- kredyt odnawialny wielocelowy udzielony Redan S.A. oraz spółce zależnej Top Secret Sp. z o.o. do limitu 17 mln zł.

Wraz z wprowadzonymi zmianami do umowy finansowanie może zostać wykorzystane do podwyższonego limitu 17 mln zł. jako:

(i)kredyt w rachunku bieżącym do wartości 8 mln zł do dnia 24 marca 2013 r.

(ii)na zabezpieczenie jak i dokonanie zapłaty z gwarancji bankowych do dnia 24 marca 2014 r.

(iii)na zabezpieczenie oraz na dokonanie zapłaty za akredytywy dokumentowe do dnia 24 marca 2014 r.

Zmiany do niniejszej umowy obejmują: (i) podwyższenie limitu kredytowego o 3 mln zł - do 17 mln zł., (ii) obniżenie kosztów obsługi finansowania, (iii) przedłużenia okresu finansowania.

- kredyt nieodnawialny udzielony Redan S.A. w dniu 24 marca 2011 r. do wartości limitu 21 mln zł na okres trzech lat od dnia podpisania umowy kredytowej, spłacany w miesięcznych ratach wraz z ostatnią ratą (balonową) płatną w ostatnim dniu obowiązywania kredytu. Na dzień 26 marca 2012 r. saldo tego kredytu wynosi 17 423 tys. zł.

Zmiana do niniejszej umowy obejmuje obniżenie kosztu przedwczesnej spłaty zobowiązania.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta który na dzień 31.12.2011 r. wynosił 82 742 tys. zł.
Bogusz Kruszyński - Prezes Zarządu