ADVADIS (ADS): Zbycie BROK-STRZELEC SA - raport 29

Raport bieżący nr 29/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 roku Spółka przekazuje uzupełnienie raportu w sprawie zbycie aktywów o znaczącej wartości.

1) Spółka w dniu 26 kwietnia 2005 roku zawarła umowę nabycia przedsiębiorstwa z Faxe Polska sp. z o.o. oraz Danish Brewery Group A/S ( Bryggerigruppen ) jako Poręczycielem

i gwarantem transakcji oraz Adamem Brodowskim .

2) Nabywający Faxe Polska sp. z o.o. ( obecnie Royal Unibrew Polska sp. z o.o. ) należy do grupy Danish Brewery Group A/S ( obecnie Royal Unibrew A/S ) która jest spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Kopenhadze, prowadzi działalność w zakresie produkcji , dystrybucji oraz marketingu piwa i napojów w 65 krajach w szczególności w Europie , Ameryce oraz Afryce.

3) Na mocy umowy zawartej w formie aktu notarialnego Emitent zbył a Faxe Polska sp. z o.o. nabyło przedsiębiorstwo Emitenta w skład którego wchodzą w szczególności dwa zakłady produkcyjne ( browary ) w Jędrzejowie oraz Koszalinie za łączną kwotę 121 721 311 złotych. Jednocześnie została zwarta umowa sprzedaży pakietu akcji "Perła" Browary Lubelskie S.A. za kwotę 15 000 000 zł oraz umowa warunkowa nabycia nieruchomości rolnych położonych w Jędrzejowie oraz Januszowicach gmina Słomniki za kwotę 1 500 000 złotych.

4) Sprzedane przedsiębiorstwo Emitenta obejmowało dwa browary położone w Jędrzejowie oraz Koszalinie w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów , grunt wraz z posadowionymi na nich budynkami , maszyny i urządzenia , zapasy materiałów , produkcje w toku oraz wyroby gotowe a także znaki towarowe w szczególności Strzelec oraz Brok. Na mocy w/w umowy zgodnie z art. 23 ze zn 1 Kodeksu Pracy Nabywca z mocy prawa stał się pracodawcą wszystkich pracowników Emitenta, których stosunek pracy jest związany z Przedsiębiorstwem.

5) Cena sprzedaży znaków towarowych ( stanowiących wartości niematerialne i prawne ) wyniosła 31 750 000,00 złotych, wartość ewidencyjna 18 993 479,97 , cena sprzedaży gruntów , budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń ( stanowiących składniki rzeczowych aktywów trwałych ) wyniosła 81 000 000,00 złotych wartość ewidencyjna 46 996 595,96 złotych , cena sprzedaży zapasów ( stanowiących składniki aktywów obrotowych ) wyniosła 8 971 311,00 zł , wartość ewidencyjna wyniosła 7 999 414,81 zł

6 ) Pomiędzy Emitentem ( Zbywającym ) oraz osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitentem nie istnieją powiązania z Nabywającym lub osobami zarządzającymi Nabywającym.

7) Pakiet 2990 akcji "Perła" Browary Lubelskie S.A. stanowił 21,6 % w kapitale tej jednostki. Akcje te maja wartość nominalną 100 złotych każda. Cena sprzedaży pakietu była równa wartości ewidencyjnej i wyniosła 15 000 000 złotych.

8) transakcję uznano za zbycie aktywów o znacznej wartości ze względu że sprzedane aktywa stanowiły ponad 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

W związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa Emitenta w sprawozdaniu za pierwsze cztery miesiące 2005 roku w pozycji Zyski Nadzwyczajne Emitent wykazuje kwotę 121 721 311,00 zł stanowiącą cenę uzyskaną za sprzedane przedsiębiorstwo a w pozycji Straty Nadzwyczajne kwotę 73 989 760,74 zł stanowiąca wartość ewidencyjną sprzedanych aktywów. Oznacza to że Emitent na sprzedaży przedsiębiorstwa osiągnął zysk w wysokości 47 731 550,26 zł. Jednocześnie Emitent informuje, że sprawozdanie za pierwsze cztery miesiące 2005 roku po zaksięgowaniu rozliczenia transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa wykazuje zysk netto w wysokości 26,5 mln zł . Wartość księgowa netto Emitenta na dzień 30 kwietnia 2005 wynosi 31,8 mln zł.

Data autoryzacji: 09.06.05 16:55

Adam Brodowski - Prezes Zarządu