08OCTAVA (08N): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Brilla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Jasna 1 spółka komandytowa – spółkę zależną OCTAVA S.A. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OCTAVA S.A. ("Octava”) informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku Brilla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Jasna 1 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ("Jasna 1”), w której Octava jest komandytariuszem, zawarła z Jasna Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank”) umowę podporządkowania wierzytelności ("Umowa Podporządkowania”).

Przedmiotem umowy jest podporządkowanie wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę ("Obligacje”) względem wierzytelności przysługujących Bankowi z tytułu udzielonego Spółce kredytu budowlanego.

Łączna wartość Obligacji przedłożonych przez Spółkę do nabycia przez Jasna 1 wynosi 3.250.000 Euro (13.788.775 zł, według przeliczenia zgodnie z § 2 ust. 7 Rozporządzenia zdefiniowanego poniżej).

Zapisy Umowy Podporządkowania nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W przypadku naruszenia przez Jasna 1 postanowień Umowy Podporządkowania Bank mógłby dochodzić zwrotu kwot uzyskanych przez Jasna 1 z naruszeniem w/w umowy. W związku z powyższym Jasna 1 podda się egzekucji do kwoty nie większej niż 6.500.000 Euro (27.577.550 zł według przeliczenia zgodnie z § 2 ust. 7 Rozporządzenia zdefiniowanego poniżej), które to uprawnienie przysługuje Bankowi do dnia 31 marca 2023 roku.

Odpowiedzialność majątkowa Octava jako komandytariusza w Jasna 1, jest ograniczona do kwoty 17.439.473 zł.

Brak jest powiązań pomiędzy Octava i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a Spółką lub Bankiem.

Umowa Podporządkowania została uznana za znaczącą umowę ponieważ jej przedmiot ma wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Octava.

Jasna 1 jest spółką zależną od OCTAVA S.A. w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie”).

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia