PEPEES (PPS): Zawarcie z ROYAL UNIBREW A/S umowy warunkowej sprzedaży 100 % udziałów "BROWAR ŁOMŻA" Sp. z o.o. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("PEPEES") informuje, iż w wyniku zawarcia w dniu 07.12.2006r. pomiędzy PEPEES a "ROYAL UNIBREW" A/S z siedzibą w Faxe, Dania ("ROYAL UNIBREW") Listu Intencyjnego którego przedmiotem było ustalenie zasad rozpoczęcia i prowadzenia rokowań oraz negocjacji zmierzających do ustalenia założeń przyszłej umowy sprzedaży - w dniu 14 lutego 2007r. PEPEES jako Sprzedający zawarł z ROYAL UNIBREW jako Kupującym - umowę warunkową sprzedaży udziałów Spółki zależnej "BROWAR ŁOMŻA" Sp.zo.o. z siedzibą w Łomży ("BROWAR ŁOMŻA") w liczbie 110.591 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 100 % udziałów w BROWAR ŁOMŻA których jedynym właścicielem jest PEPEES.Cena za nabywane udziały w BROWAR ŁOMŻA została ustalona w umowie na łączną kwotę 126.000.749,94 PLN, tj. 1.139,34 PLN za jeden udział.

Zawarcie umowy rozporządzającej udziałami oraz faktyczne zamknięcie transakcji nastąpi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2007r. po wypełnieniu przez PEPEES i ROYAL UNIBREW szeregu warunków zawieszających m.in.

- uzyskania decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na transakcję zgodnie

z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów,

- dostarczenia przez PEPEES szeregu zaświadczeń, wydanych przez odpowiednie organy, które potwierdzą faktyczny stan nabywanej Spółki,

- zawarcia przez PEPEES, ROYAL UNIBREW oraz bankiem umowy Rachunku Zastrzeżonego, na którym zostanie zatrzymana kwota zastrzeżona w wysokości 10 % ceny.

Konsekwencje finansowe przewidziane niniejszą umową mogą nastąpić w wyniku nie wykonania postanowień umowy bądź naruszenia zapewnień i złożonych oświadczeń. W terminie 12 miesięcy od daty Zamknięcia Transakcji z Rachunku Zastrzeżonego mogą być potrącane roszczenia Kupującego należne mu z tytułu odszkodowania lub naruszenia zapewnień wynikających z umowy. Po tym terminie kwota zastrzeżona zostanie przekazana na konto PEPEES.PEPEES jest zobowiązany do zapłacenia ROYAL UNIBREW kary umownej równej ustalonej cenie za sprzedawane udziały powiększonej o 3.000.000,00 Euro w przypadku gdy przed Zamknięciem Transakcji BROWAR ŁOMŻA zbędzie lub obciąży całość lub część przedsiębiorstwa BROWAR ŁOMŻA lub jakiekolwiek istotne aktywa poza tokiem zwykłej działalności.

Pomiędzy stronami transakcji nie występują powiązania.

Wartość niniejszej transakcji przekracza 10 % kapitałów własnych PEPEES.

Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych.
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Adam Karaś - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy