WIELTON (WLT): Zawarcie z PKO BP S.A. umowy o refinansowy kredyt inwestycyjny. - raport 40

Raport bieżący nr 40/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wielton S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 września 2012 r. Wielton S.A. podpisał z bankiem PKO BP S.A. (Bank) umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 29,77 mln zł (Umowa), który zostanie przeznaczony na refinansowanie części nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozbudowę mocy produkcyjnych zakładów w Wieluniu w latach 2010 - 2012 do kwoty 12,14 mln zł oraz spłatę kredytu inwestycyjnego w kwocie 17,63 mln zł udzielonego przez Bank na podstawie umowy z dnia 25 marca2009 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2009.

Kredyt udzielony został na okres od 7 września 2012 r. do 31 sierpnia 2024 r. Spłata kredytu następowała będzie w 144 miesięcznych ratach począwszy od 30 września 2012 r. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.

Spłata kredytu będzie zabezpieczona hipoteką łączną do kwoty 45 mln zł na nieruchomościach położonych w Wieluniu przy ul. Baranowskiego 10A oraz ul. Fabrycznej 8, wpisanych do ksiąg wieczystych KW SR1W/00040042/5, SR1W/00041499/0, SR1W/00028144/0, SR1W/00042718/9, SR1W/00033059/5,SR1W/00001016/9, SR1W/00033193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, których spółka Wielton S.A. jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym, rejestrowym zastawem sądowym na środkach obrotowych (zapasach) na kwotę nie niższą niż 20 mln zł, rejestrowym zastawem sądowym na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa tj. maszynach i urządzeniach na kwotę nie niższą niż 25 mln zł, umową przewłaszczenia, pod warunkiem zawieszającym środków obrotowych, oraz maszyn i urządzeń, o których mowa powyżej - do czasu skutecznego ustanowienia zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego, przelewem (cesją) praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, środków obrotowych, oraz maszyn i urządzeń, o których mowa powyżej, wekslem własnym in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową.

Zgodnie z treścią Umowy warunkiem uruchomienia kredytu jest złożenie przez Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego z tytułu kredytu inwestycyjnego do kwoty 59,55 mln zł oraz egzekucji wydania rzeczy przewłaszczonych i zastawionych, podpisanie przez Emitenta klauzuli potrącenia środków z rachunków Wielton S.A. prowadzonych w Banku, ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa powyżej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym warunki jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Wielton S.A. przez co spełnia kryterium umowy znaczącej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Jarosław Andrzej Szczepek - Prezes Zarządu
Mariusz Golec - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Śniatała - Członek Zarządu