GRAAL (GRL): Zawarcie z dnia 09 lutego 2010 r. aneksu nr 5 do umowy przelewu wierzytelności nr 17/2006 z dnia 13 października 2006 r. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie, zgodnie z brzmieniem § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje niniejszym o powzięciu w dniu 11 lutego 2010r. informacji o zawarciu aneksu nr 5 do umowy przelewu wierzytelności nr 17/2006 z dnia 13 października 2006 r. zawartej pomiędzy GRAAL S.A. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie.

Aneks zmienia umowę przelewu wierzytelności poprzez wprowadzenie następujących warunków:

Umowa przelewu zawarta jest w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonych przez Bank firmie GRAAL Spółka Akcyjna, ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo, następujących kredytów:

1. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 14.000.000,00 złotych (słownie: czternaście milionów złotych) wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu, zwanych dalej Kredytem; warunki udzielenia Kredytu i terminy jego spłaty określone są w umowie kredytu Nr 2004/48/II z dnia 21 kwietnia 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami,

2. obrotowego w wysokości 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych) wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu, zwanych dalej Kredytem; warunki udzielenia Kredytu i terminy jego spłaty określone są w umowie kredytu Nr 11/BG/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami,

3. obrotowego w wysokości 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu, zwanych dalej Kredytem; warunki udzielenia Kredytu i terminy jego spłaty określone są w umowie kredytu Nr 50/2007 z dnia 11 października 2007 roku wraz z późniejszymi zmianami,

4. obrotowego w wysokości 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu, zwanych dalej Kredytem; warunki udzielenia Kredytu i terminy jego spłaty określone są w umowie kredytu Nr 5/2008 z dnia 10 marca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami,

5. GRAAL S.A. przelewa na rzecz Banku istniejące i przyszłe wierzytelności, które przysługują lub będą mu przysługiwały z tytułu rozliczeń handlowych, do wysokości minimum 12.000.000,00 złotych miesięcznie, z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli kredyty zostanie spłacony w określonym w Umowie Kredytu terminie, następuje zwrotne przelanie Wierzytelności,

6. GRAAL S.A. zobowiązuje się do przedkładania w Banku aktualnego wykazu Wierzytelności w terminie do 25 dnia po upływie każdego kolejnego kwartału.
Robert Wijata - Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu