STALPROFI (STF): Zawarcie z BRE Bankiem transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym - raport 12

Raport bieżący nr 12/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 10 kwietnia 2008r Stalprofil SA zawarł z BRE Bankiem SA w Warszawie szereg transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym zgodnie ze strategią zero-kosztową TRIGGER FORWARD (opcje barierowe), złożoną z dwóch opcji barierowych (Put -nominał 100.000 EUR tygodniowo, Call - nominał 200.000 EUR tygodniowo), o horyzoncie czasowym - 2 lata. Spółka szacuje, iż w w/w horyzoncie czasowym na bazie niniejszej transakcji dokona sprzedaży min. 10 mln EUR pod warunkiem, że kurs EUR/PLN nie osiągnie bariery 3.3480. Po osiągnięciu tej bariery transakcja ulegnie rozwiązaniu.

Spółka uznaje umowę za znaczącą ponieważ jej przewidywana wartość przekracza 10% jej kapitałów własnych.
Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu