PBG (PBG): Zawarcie umowy znaczącej - raport 33

Raport bieżący nr 33/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 12 maja 2005 r., powziął informację, o zawarciu w dniu 19 kwietnia br. umowy znaczącej, ustalającej ogólne zasady współpracy przy udzielaniu Spółce PBG S.A. produktów bankowych do łącznej, maksymalnej kwoty 55.000.000 zł, w ciągu 1 roku, przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Na podstawie niniejszej umowy Spółce PBG, zostaną przyznane następujące produkty bankowe: kredyt odnawialny w postaci linii kredytowej w rachunku kredytowym, odnawialny kredyt inwestycyjny w postaci linii kredytowej w rachunku kredytowym, linia na gwarancje bankowe, limit na transakcje pochodne, limit na akredytywy, limit na karty.

Prawnymi zabezpieczeniami produktów bankowych są:

- w przypadku kredytu obrotowego, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji rękojmi, gwarancji dobrego wykonania, gwarancji celnej, gwarancji zwrotu kwot zatrzymanych, gwarancji płatności oraz akredytywy: przelew wierzytelności, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami w banku, weksle własne in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji;

- w przypadku gwarancji przetargowej, transakcji pochodnych, kart bankowych oraz kredytu w rachunku bieżącym: pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami w banku, weksle własne in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji;

- w przypadku kredytu inwestycyjnego: zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami w banku, weksle własne in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji;

Umowa jest częścią realizowanej strategii finansowej Grupy Kapitałowej PBG S.A.

Bank pobierać będzie z tytułu przyznanych produktów wynagrodzenie na ustalonych, rynkowych warunkach.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na wielkość kapitałów własnych.

Wartość umowy w tys. zł: 55 000,00

Data autoryzacji: 12.05.05 17:20

Magdalena Eckert - osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG