ALTA (AAT): Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną System SL - raport 47

Raport bieżący nr 47/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd TUP S.A. otrzymał informację, że w dniu 22 października 2008 r. System SL Sp. z o.o. (Kredytobiorca) - zależna od TUP S.A., zawarła umowę o kredyt inwestycyjny z DZ Bank Polska S.A. (Kredytodawca).

Kwota kredytu wynosi 2 750 491,10 franków szwajcarskich, co stanowi równowartość kwoty 7 000 000 zł. Kredyt został udzielony na okres do dnia 31 maja 2017 r.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o zmienną stopę referencyjną LIBOR CHF 12 M powiększoną o marżę Kredytodawcy w wysokości 1,5% w skali roku.

System SL zapłacił Kredytodawcy prowizję przygotowawczą w kwocie 14 tys. zł w dniu zawarcia umowy kredytowej.

Zabezpieczenie kwoty kredytu stanowią:

1.Hipoteka zwykła łączna umowna w kwocie 2 750 491,10 CHF

2.Hipoteka kaucyjna łączna umowna do kwoty 1 964 636,50 CHF

ustanowione na nieruchomościach komercyjnych zlokalizowanych w Pruszkowie będących własnością spółek System SL i TUP Property.

3.Weksel własny "in blanco" wystawiony przez Kredytobiorcę i poręczony przez spółki TUP S.A. i TUP Property S.A. wraz z deklaracją wekslową, do kwoty o równowartości w polskich złotych 5 500 982,20 franków szwajcarskich z terminem wykonalności do dnia 31 maja 2010 r.

4.Pełnomocnictwo do wykonania zarządu na nieruchomościach w Pruszkowie.

5.Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 10 mln zł oraz z umowy najmu nieruchomości w Pruszkowie należącej do Kredytobiorcy.

Kredyt został udzielony na refinansowanie zakupu nieruchomości w Pruszkowie przez spółkę System SL.

O zakupie nieruchomości TUP S.A informowała raportem bieżącym nr 27/2008.

System SL Sp. z o.o. i TUP Property S.A. są w 100% zależne od TUP S.A.

System SL jest spółką celową, jest właścicielem nieruchomości komercyjnej położonej w Pruszkowie.

TUP Property S.A. realizuje długoterminowe inwestycje w nieruchomości zarządzając także portfelem nieruchomości na wynajem. W ramach optymalizacji posiadanego portfela, spółka prowadzi krótkoterminowe projekty deweloperskie.
Robert Jacek Moritz - Prezes Zarządu