STALPROFI (STF): Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank SA - raport 25

Raport bieżący nr 25/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 28.09.2012 r. Stalprofil SA powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez BRE Bank SA w Warszawie O/Katowice umowy kredytowej o kredyt odnawialny (długoterminowy) na kwotę 10 mln PLN.

Wspomniany kredyt przyznany został Spółce na okres do 25.09.2014, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej.

Stalprofil SA może korzystać z limitu kredytowego w BRE Banku SA w łącznej wysokości 35 mln PLN , w tym poza wyżej wymienionym kredytem z:

- odnawialnego kredytu obrotowego (krótkoterminowego) w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 30 stycznia 2013r.

- kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 15 mln PLN, w terminie do 30 stycznia 2013r.

Spółka uznaje zawarte umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.

Podstawowe prawne zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego w BRE Bank SA stanowią: zastaw rejestrowy na towarach handlowych będących własnością Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 31 mln zł. oraz dokonana na rzecz Banku cesja wierzytelności należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych, o szacowanej wartości 6 mln zł. sprzedaży kwartalnie.

Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).
Henryk Orczykowski - Wiceprezes Zarządu
Sylwia Potocka - Lewicka - Wiceprezes Zarządu