IZOSTAL (IZS): Zawarcie Umowy Kredytowej z BRE Bank S.A. - raport 57

Raport bieżący nr 57/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 8 grudnia 2011 roku Izostal S.A. ("Spółka", "Kredytobiorca") zawarł z BRE Bank S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie Umowę Kredytową nr 11/169/11/D/OB o kredyt obrotowy w EUR.

Na mocy przedmiotowej umowy Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w euro w wysokości 5.000.000,00 EUR (co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy stanowi 22.346.000,00 PLN). Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie realizacji kontraktów zawartych przez Izostal S.A. w imieniu konsorcjum z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. na dostawę rur izolowanych, z przeznaczeniem na budowę gazociągu Gustorzyn - Odolanów oraz Rembelszczyzna - Gustorzyn.

Wypłata kredytu będzie następować w okresie od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 30 marca 2012 roku.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu upływa dnia 29 czerwca 2012 roku.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Kredytobiorcy od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z tytułu realizacji Umów Cząstkowych z dnia 21 września 2011 roku, o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 47/2011 z dnia 21 września 2011 roku. Do mementu przedłożenia Bankowi potwierdzenia przyjęcia do wiadomości przez dłużnika zawiadomienia o cesji należności wykorzystanie kredytu nie może przekroczyć 2.500.000,00 EUR (co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy stanowi 11.173.000,00 PLN)

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce EURIBOR1M powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki finansowe udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka uznaje w/w umowę za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A.

Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z BRE Bank S.A. od dnia 5 stycznia 2011 roku wynosi 32.346.000,00 PLN zł.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Marek Mazurek - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Marek Matheja - Prokurent