BARLINEK (BRK): Zawarcie umowy kredytowej przez podmiot zależny - raport 18

Raport bieżący nr 18/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Barlinek S.A. (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2010 roku zawarto w drodze obiegowej umowę kredytową (zwaną dalej "Umową Kredytową") pomiędzy Barlinek Invest sp. z o.o. (ukraiński podmiot zależny od Emitenta, zwany dalej "Barlinek Invest") a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (zwanym dalej "EBRD"). Na podstawie Umowy Kredytowej, EBRD udzielił Barlinkowi Invest kredytu do kwoty 10.000.000 EUR (zwanego dalej "Kredytem"), co stanowi równowartość 39.875.000 PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 3 sierpnia 2010 roku.

Oprocentowanie Kredytu ustalone zostało na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę.

Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności spółki Barlinek Invest.

Spłata Kredytu nastąpi do 8 grudnia 2014 roku.

EBRD zwiększył tym samym całkowitą kwotę finansowania udzielonego Barlinkowi Invest z kwoty 48.424.966 EUR do kwoty 58.424.966 EUR (co na dzień zawarcia Umowy Kredytowej stanowi równowartość odpowiednio 193.094.551,93 PLN i 232.969.551,93 PLN).

Jako zabezpieczenie zobowiązań kredytobiorcy wynikających z Umowy Kredytowej, strony ustaliły między innymi:

- hipoteki na nieruchomościach będących własnością Barlinek Invest oraz Barlinek Ukraina sp. z o.o. (ukraiński podmiot zależny od Emitenta, zwany dalej "Barlinek Ukraina"),

- zastaw na maszynach i urządzeniach należących do Barlinek Invest,

- zastawy na udziałach: Barlinek Invest, Barlinek Ukraina oraz Barlinek Cyprus Limited (cypryjski podmiot zależny od Emitenta, zwany dalej "Barlinek Cyprus"),

- cesję praw Barlinek Invest z umów handlowych, umów o roboty budowlane oraz polis ubezpieczeniowych,

- Gwarancja Emitenta za zobowiązania wynikające z Umowy Kredytowej,

- zastawy i pełnomocnictwa do rachunków bankowych Barlinek Invest, Barlinek Ukraina oraz Barlinek Cyprus.

Warunkiem zawieszającym wypłatę Kredytu jest, między innymi, dokonanie rejestracji Umowy Kredytowej w Narodowym Banku Ukrainy oraz ustanowienie ww. zabezpieczeń.

Umowa Kredytowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Warunki porozumienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Kryterium uznania Umowy Kredytowej za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz.259).
Paweł Wrona - Prezes Zarządu
Wioleta Bartosz - Członek Zarządu