AMS (AMS): Zawarcie umowy kredytowej - raport 17
Zarząd Art Marketing Syndicate S.A. informuje o zawarciu w dniu wczorajszym umowy kredytowej z
Raiffeisen Bank Polska S.A. z/s w Warszawie, na podstawie której Bank udziela Spółce na okres do 31
marca 2003 r., z możliwością przedłużenia, kredytu złotowego w kwocie będącej równowartością 25.306.122
SEK (koron szwedzkich), co po przeliczeniu stanowi na dzień przekazania niniejszego raportu kwotę ok.
12.200.000,- PLN.
Spłata kredytu nastąpi w dwóch równych ratach płatnych w dniach 28 marca 2002 r. oraz 31 marca 2003 r.
Odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie według stawki WIBOR dla
jednomiesięcznych depozytów złotowych, powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,5% w skali roku. Bank
pobierze prowizję przygotowawczą w wysokości 0,3% wartości kredytu.
Środki z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupu przez AMS S.A. 100% udziałów w spółce
Adlite Sp.z o.o. (przedtem Team Tejbrant Polska Sp. z o.o.)za kwotę
13.792.659,94 SEK (ok. 6.650.000,- PLN)
oraz na spłatę zobowiązań spółki Adlite Sp. z o.o. wobec szwedzkiej spółki Team Tejbrant Miljoprodukter
AB (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela) za kwotę
11.513.462,06 SEK (ok. 5.550.000,- PLN).
Tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, ustanowiony został, na podstawie
zawartej w dniu wczorajszym umowy pomiędzy AMS S.A. a Reiffeisen Bank Polska S.A. z/s w Warszawie,
zastaw rejestrowy którego przedmiotem jest 100% udziałów w spółce Adpol Sp. z o.o. z/s w Warszawie -
spółce zależnej od AMS.
Aktualna wartość ewidencyjna aktywów stanowiących przedmiot zastawu, w księgach rachunkowych AMS
wynosi 363.600,- PLN.
Łączna wartość nominalna wszystkich udziałów w spółce Adpol Sp. z o.o. wynosi 200.000,- PLN. Udziały
te mają dla Spółki charakter długoterminowej lokaty.
Nie występują żadne powiązania pomiędzy Spółką AMS S.A., jej osobami zarządzającymi lub
nadzorującymi a zastawnikiem i jego osobami zarządzającymi.
Umowa kredytowa przewiduje ponadto dokonanie zabezpieczenia wierzytelności banku poprzez
przewłaszczenie większości wiat przystankowych będących w posiadaniu spółki Adlite Sp.z o.o.
W związku z podpisaniem w/w umowy kredytowej Zarząd AMS S.A. zobowiązał się także, że w okresie
obowiązywania umowy kredytowej nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
wypłaty dywidendy bez pisemnej zgody banku.