STALPROFI (STF): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 30.01.2013 roku Zarząd Stalprofil S.A. powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, aneksu do umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego, zawartej pomiędzy PKO BP S.A. a Stalprofil S.A. Przedmiotowy aneks podwyższa wartość dotychczasowego łącznego limitu kredytowego udzielonego przez PKO BP S.A. z 45.000.000 zł do 75.000.000 zł.

Zwiększenie przez Spółkę łącznego limitu kredytu wielocelowego o 30.000.000 zł dokonano w celu podwyższenia dostępnego limitu przeznaczonego do wykorzystania na udzielane gwarancje bankowe. Stalprofil S.A. planuje w bieżącym roku wzrost wykorzystania limitu na gwarancje bankowe, głównie w związku ze składanymi na rzecz OGP Gaz-System S.A. gwarancjami zwrotu zaliczek otrzymywanych na poczet wykonywanych robót przy budowie gazociągu Szczecin - Gdańsk Etap II do IV. Zaliczki te w zależności od zaawansowania robót przekazywane będą sukcesywnie przez OGP Gaz-System S.A. na rachunek spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A., jako lidera konsorcjum firm realizujących tą inwestycję. Uczestnikiem konsorcjum jest także Stalprofil S.A.

W związku ze zwiększeniem kwoty dostępnego limitu kredytowego nastąpiło podwyższenie kwoty zabezpieczenia kredytu, poprzez podwyższenie kwoty hipoteki kaucyjnej z 25.000.000 zł do wysokości 35.000.000 zł, ustanowionej na rzecz banku, na nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Owsianej 60, na której mieści się skład handlowy Spółki. Wartość ewidencyjna brutto nieruchomości zabudowanej, na której ustanowiono hipotekę, wykazana w księgach rachunkowych Spółki wynosi na dzień 31 grudnia 2012r., 30.615.383 zł.

Podstawowe warunki umowy kredytowej, w tym także pozostałe zabezpieczenia kredytu nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie bieżącym RB nr 40/2009. Na mocy wymienionej na wstępie umowy kredytowej z PKO BP S.A. oraz zawartych do niej aneksów, w okresie do 15 kwietnia 2014r. Stalprofil S.A. obok zwiększonego limitu na gwarancje bankowe może na dotychczasowych warunkach korzystać z następujących, udostępnionych przez bank produktów bankowych: kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego oraz akredytyw dokumentowych.

Zawarta umowa spełnia kryterium znaczącej umowy ponieważ jej łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)
Henryk Orczykowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju
Sylwia Potocka - Lewicka - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy