STALPROFI (STF): Zawarcie aneksów przedłużających umowy kredytowe z BRE Bank S.A. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 28.01.2013 r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez BRE Bank SA w Warszawie O/Katowice aneksu do umowy kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym (PLN/EUR) na kwotę 15,0 mln zł oraz aneksu do umowy kredytu obrotowego na kwotę 10,0 mln zł. Przedmiotowe aneksy przedłużają okres ważności umów kredytowych zawartych pomiędzy BRE Bank S.A., a Stalprofil S.A. o kolejny rok.

W wyniku zawarcia wyżej wymienionych aneksów do umów kredytowych Stalprofil S.A. może korzystać z łącznego limitu kredytowego w BRE Bank S.A., przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej, w dotychczasowej wysokości 35 mln PLN , w tym z:

- odnawialnego kredytu obrotowego (krótkoterminowego) w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 30 stycznia 2014r.

- kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 15 mln PLN, w terminie do 30 stycznia 2014r.

- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego, finansowanego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w kwocie 10,0 mln zł do 25.09.2014 r.

Spółka uznaje zawarte umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.

Podstawowe prawne zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego w BRE Bank S.A., na które składają się: zastaw rejestrowy na towarach handlowych będących własnością Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 31 mln zł. oraz dokonana na rzecz Banku cesja wierzytelności należnych Stalprofil S.A. z kontraktów handlowych, o szacowanej wartości 4 mln zł., nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).
Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Sylwia Potocka - Lewicka - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy