BYTOM (BTM): Zawarcie aneksów do umów kredytowych oraz do umowy wieloproduktowej - raport 44

Raport bieżący nr 44/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. informuje, iż zawarł z ING Bankiem Śląskim aneksy do umów kredytowych o kredyt złotowy w rachunku bankowym, kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej oraz aneks do umowy wieloproduktowej. Aneksy zostały zawarte 18 października 2010 roku.

Przedmiot zawartych aneksów:

-Aneks o przedłużeniu okresu obowiązywania kredytu złotowego w rachunku bankowym do dnia 31.03.2011r.

Oprocentowanie kredytu pozostaje bez zmian.

Limit kredytowy w rachunku bankowym wynosi 2.600 tys. zł.

Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym są: hipoteka kaucyjna na nieruchomości Spółki w Bytomiu oraz na nieruchomości Spółki w Tarnowskich Górach, zastawy rejestrowe na maszynach produkcyjnych, zastaw rejestrowy na towarach, zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom, cesje wierzytelności.

Dodatkowo w przypadku braku dokapitalizowania Spółki w kwocie 20.000 tys. zł w terminie do 31.12.2010r. Emitent zobowiązuje się do zawarcia umowy zastawu rejestrowego na całym przedsiębiorstwie w terminie do 31.01.2011 r.

- Aneks o przedłużeniu obowiązywania umowy o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej w kwocie 4.825 tys. zł do dnia 31.03.2011r.

Oprocentowanie kredytu pozostaje bez zmian.

Zabezpieczeniem kredytu złotowego w formie linii odnawialnej są hipoteka kaucyjna na nieruchomości Spółki w Bytomiu, hipoteka kaucyjna na nieruchomości Spółki w Tarnowskich Górach, zastawy rejestrowe na maszynach produkcyjnych, zastaw rejestrowy na towarach, zastawu cywilnego i rejestrowego na 6.000.000 szt. akcji w spółce "Intermoda Fashion" S.A., zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom, cesje wierzytelności.

Dodatkowo w przypadku braku dokapitalizowania Spółki w kwocie 20.000 tys. zł w terminie do 31.12.2010r. Emitent zobowiązuje się do zawarcia umowy zastawu rejestrowego na całym przedsiębiorstwie w terminie do 31.01.2011 r.

- Aneks do umowy wieloproduktowej na kwotę 2.409 tys. zł.

Na podstawie aneksu do umowy wieloproduktowej Z.O. "Bytom" S.A. kwota gwarancji bankowych dot. płatności czynszu i dobrego wykonania kontraktu została zwiększona z kwoty 1.909 tys. zł do kwoty 2.409 tys. zł.

Okres obowiązywania umowy wieloproduktowej został przedłużony do dnia 31.03.2011r.

Zabezpieczeniem umowy są hipoteka kaucyjna na nieruchomości Spółki w Bytomiu, hipoteka kaucyjna na nieruchomości Spółki w Tarnowskich Górach, zastawy rejestrowe na maszynach produkcyjnych, zastaw rejestrowy na towarach, zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom.

Oprócz kredytów wskazanych powyżej Z.O. "Bytom" S.A. posiada kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na finansowanie inwestycji polegających na tworzeniu nowych salonów firmowych. Umowa została zawarta na okres do 5.01.2012 r.

Pozostałe warunki zawartych aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Nie zawarto w aneksach postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR.

Kryterium uznania aneksów za znaczącą umowę:

Aneksy do umów kredytowych oraz aneks do umowy wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. dotyczą wartości 9.834 tys. zł, co przekracza 10% wartości kapitałów własnych Z.O. "Bytom" S.A.

Wymienione w niniejszym raporcie bieżącym kredyty są jedynymi zobowiązaniami kredytowymi posiadanymi przez Z.O. "Bytom" S.A.
Michał Wójcik - Prezes Zarządu
Grzegorz Koterwa - Wiceprezes Zarządu