CALATRAVA (CTC): zakończenie subskrypcji związanej z wprowadzeniem akcji serii O i akcji serii P do obrotu na rynku notowań giełdowych. Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

I.

W związku z zakończeniem subskrypcji, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki, uprzejmie informujemy, że:

1) Subskrypcję akcji rozpoczęto dnia 12 listopada 2007 r. a zakończono 19 listopada 2007 r.

2) Przydziału akcji dokonano w dniu 20 listopada 2007 roku.

3) Subskrypcją objętych było 6.200.000 akcji. Subskrypcja skierowana była do wierzycieli Spółki, którzy posiadali wymagalne wierzytelności.

4) W ramach zapisów dokonano przydziału zgodnie ze złożonymi zapisami.

5) W ramach subskrypcji złożono zapisy łącznie na 6.200.000 akcji serii O, o łącznej wartości nominalnej 3.100.000,- zł.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 6.200.000 akcji,

7) Cena emisyjna akcji wynosiła - 0,55 zł za każdą akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje - 12 subskrybentów

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii O Spółki w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 12 subskrybentów.

10) Subskrypcja akcji serii O nie była objęta umową o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 3.410.000,- zł.

12) Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii O wyniosła 41.000,- zł w tym:

ď�ˇ przygotowanie i przeprowadzenie oferty 39.000,- zł

ď�ˇ wynagrodzenie subemitentów nie było subemitentów

ď�ˇ sporządzenie prospektu emisyjnego, nie było obowiązku

ď�ˇ promocja oferty 2.000,- zł

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcje objętą subskrypcją wyniósł - 0,0065 zł

II.

W związku z zakończeniem subskrypcji, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki uprzejmie informujemy, że:

1) Subskrypcję akcji rozpoczęto dnia 3 grudnia 2007 r. a zakończono 18 grudnia 2007 r.

2) Przydziału akcji dokonano w dniu 19 grudnia 2007 roku.

3) Subskrypcją objętych było 1.300 000 akcji.

4) W ramach zapisów dokonano przydziału zgodnie ze złożonymi zapisami.

5) W ramach subskrypcji złożono zapisy łącznie na 1.300.000 akcji serii P o łącznej wartości nominalnej 650.000,- zł

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 1.300.000 akcji. Akcje serii P zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przez Osoby Uprawnione - posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Nr 3/XI/D/2007 z późniejszymi zmianami.

7) Cena emisyjna akcji wynosiła -0,55 zł za każdą akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje - 11 subskrybentów

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii P Spółki w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 11 subskrybentów.

10) Subskrypcja akcji serii P nie była objęta żadną umową o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 715.000,- zł.

12) Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii P wyniosła 19.970,- w tym:

ď�ˇ przygotowanie i przeprowadzenie oferty 22.680,- zł

ď�ˇ wynagrodzenie subemitentów nie było subemitentów

ď�ˇ sporządzenie prospektu emisyjnego nie było obowiązku

ď�ˇ promocja oferty bez kosztów

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją wyniósł - 0,017 zł

Podstawa prawna: § 33 ust.1 RMF

III.

Zarząd I&B SYSTEM S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 13 lutego 2008 r. sygn. sprawy LD.XX NS-REJ. R 0000038/08/195 dokonał w KRS wpisu zmiany wysokości kapitału Spółki do kwoty 32.012.500,- zł w drodze emisji akcji serii O (łączna wartość nominalna 3.100.000,- zł) oraz akcji serii P (łączna wartość nominalna 650.000,- zł).

W wyniku powyższego zarejestrowany i wpłacony kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 32.012.500,- zł i dzieli się na 64.025.500 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 64.026.800.

Struktura własności zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej:

1) Henryk Kruszek posiada 3.317.049 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 5,2 % udziału w kapitale oraz 3.317.049 liczby głosów na WZ, co stanowi 5,2 % w ogólnej liczbie głosów

Wartość akcji objętych za aport wynosi 3.100.000,- zł

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 9 RMF

Liczba stron: 2

Prezes Zarządu

Henryk Kruszek
Henryk Kruszek - Prezes Zarządu