WINVEST (WIS): Zakończenie subskrypcji serii E - raport 30

ARIEL SA podaje:

W związku z zakończeniem publicznej subskrypcji akcji serii E Zarząd Spółki Ariel SA podaje do publicznej wiadomości:

1. data zakończenia subskrypcji - 14.06.2000 r.

2. data przydziału papierów wartościowych - 16.06.2000 r.

3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją - 4.050.000 sztuk akcji

4. liczba akcji, na które zostały złożone zapisy jest równa liczbie akcji oferowanych

5. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji - 4.050.000 sztuk akcji

6. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 4.050.000 sztuk akcji, w tym.:

Transza Motywacyjna - 300.000 sztuk akcji

Transza Dla Dotychczasowych Akcjonariuszy - 3.750.000 sztuk akcji

7. cena emisyjna - 4 zł za 1 akcję

8. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją - 500 osób, w tym.:

Transza Motywacyjna - 10 osób

Transza Dla Dotychczasowych Akcjonariuszy - 490 osób

9. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 500 osób, w tym.:

Transza Motywacyjna - 10 osób

Transza Dla Dotychczasowych Akcjonariuszy - 490 osób

10. nie zostały przez Zarząd Spółki Ariel SA podpisane umowy o subemisję usługową i inwestycyjną

11. wartość przeprowadzonej subskrypcji - 16.200.000 złotych

12. koszty przeprowadzonej subskrypcji 212.327,- złotych, w tym.:

- koszty przygotowania prospektu i doradztwa finansowego - 115.680,- złotych

Bank Handlowy w Warszawie Centrum Operacji Kapitałowych jest powiązany ze Spółką:

* umową z dnia 16.03.2000 r. dotyczącą wykonania czynności związanych z wprowadzeniem akcji nowej emisji serii E w ilości 4.050.000 do publicznego oraz giełdowego obrotu, wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji akcji nowej emisji serii E

* umową z dnia 13.08.1996 r. dotyczącą pełnienia funkcji specjalisty dla akcji Spółki notowanych na GPW

* umową z dnia 31.01.1996 r. dotyczącą pełnienia funkcji sponsora emisji dla akcji Spółki dopuszczonych do publicznego obrotu

Poza wymienionymi nie występują inne powiązania Banku Handlowego w warszawie Centrum Operacji Kapitałowych ani osób występujących w jego imieniu z Emitentem.

Centralna Grupa Konsultingowa SA w Łodzi nie jest bezpośrednio powiązana ze Spółką. CGK podpisała z COK Banku Handlowego umowę o podwykonawstwo w zakresie sporządzenia Prospektu emisyjnego dla Ariel SA.

Agencja AWP w Warszawie nie jest bezpośrednio powiązana ze Spółką. Agencja otrzymała od Spółki zlecenie na wykonanie usługi złożenia i druku Prospektu emisyjnego Ariel SA

- koszty publikacji ogłoszeń obowiązkowych - 79.555,- złotych

- opłaty na rzecz KPWiG, GPW, i KDPW - 16.920,- złotych

- pozostałe koszty - 172,- złotych

13. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją - 0,05 złotych.