IMPEXMET (IPX): Umowy kredytowe HA Konin S.A. z BH w Warszawie - raport 54
Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż:
W dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana o otrzymaniu przez Hutę Aluminium Konin S.A. (spółka zależna od Impexmetal S.A.) zwrotu podpisanych dokumentów związanych z Porozumieniem zawartym w dniu 28 sierpnia 2002 roku pomiędzy Hutą Aluminium Konin S.A. i Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie. Ww. porozumienie dotyczyło przedłużenia oraz zmian postanowień zawartych umów kredytowych i objęło całość zadłużenia Huty wobec Banku Handlowego o wartości 74 mln zł.
Najistotniejsza wartościowo umowa opiewająca na kwotę 50 mln zł została zawarta na okres do dnia 10 listopada 2003 roku. Łączna wysokość rat kredytu przypadająca do spłaty w okresie obowiązywania umowy wyniesie 20 mln zł, z czego 10 mln zł zostanie spłacone do końca bieżącego roku. Termin spłaty pozostałej kwoty przypada na koniec okresu obowiązywania umowy. Zabezpieczenie ww. umowy stanowią umowy przewłaszczenia, przelewu wierzytelności, pełnomocnictwa do rachunków bieżących oraz hipoteka kaucyjna.
W odniesieniu do 2 kredytów o łącznej wysokości 18 mln zł dokonano przedłużenia terminów ich spłaty do 20 grudnia 2003 roku. Postanowienia odnośnie możliwości odnawiania kredytu o wartości 6 mln zł na kolejne okresy miesięczne nie uległy zmianie. Od dnia podpisania porozumienia zabezpieczenie umów kredytowych o łącznej wartości 24 mln zł wymienionych powyżej stanowią pełnomocnictwa do rachunków bieżących, umowy przewłaszczenia, umowa przelewu wierzytelności oraz hipoteka kaucyjna.
Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: - łączna wartość umów kredytowych przekracza 10% kapitałów własnych Impexmetal S.A.
