EUROTEL (ETL): Umowa o Linię Wieloproduktową. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że:

w dniu dzisiejszym wpłynęła Umowa o Linię Wieloproduktową nr 5915/13/M/04 podpisana pomiędzy Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, a Emitentem.

W ramach zawartej Umowy o linię wieloproduktową Bank przyznaje Emitentowi globalny limit w kwocie 7 500 000 złotych ( słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), obowiązujący do 9 lipca 2014 roku w ramach, którego:

- udziela kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 000 000 złotych (słownie: pięć milionów złotych), który będzie wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

- udziela Linię na gwarancję bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 4 000 000 złotych ( słownie: cztery miliony złotych), która na dzień sporządzenia raportu jest w części wykorzystana i będzie wykorzystywana na finansowanie bieżącej działalności.

Oprocentowanie udzielonego kredytu jest zmienne ustalone wg stawki WIBOR 1M powiększone o marżę Banku.

W celu uruchomienia kredytu i linii gwarancyjnej Emitent przedłożył w Banku aktualne zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości z tyt. podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Zabezpieczeniem powyższej wierzytelności jest oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego.

Zgodnie z umową Emitent zobowiązany jest do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 85% przychodów netto ze sprzedaży.

Kryterium powiązań : brak - transakcje wolnorynkowe z podmiotem nie powiązanym

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy wynosząca więcej niż 10% kapitałów własnych Emitenta.