ZPUE (PUE): Umowa o kredyt inwestycyjny - raport 33
Raport bieżący nr 33/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, że w dniu 7 października 2010r. pomiędzy ZPUE S.A., jako kredytobiorcą, a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą, została zawarta Umowa o kredyt inwestycyjny nr 67 1020 2629 0000 9796 0046 0568 na wartość 9.590.000,00 zł. (dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wskazany kredyt został udzielony na okres od 7 października 2010r. do 31 sierpnia 2015 r. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31 grudnia 2010r. Oprocentowanie kredytu jest uzależnione od stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku.
Przeznaczeniem środków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie i refinansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na wdrożeniu do produkcji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego średniego napięcia przeznaczonego do rozdzielnic stosowanych w stacjach transformatorowych oraz na budowę lakierni.
Zabezpieczeniem wierzytelności banku wynikających z niniejszej Umowy są:
a) hipoteka zwykła łączna oraz hipoteka kaucyjna łączna na nieruchomościach wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości;
b) zastaw rejestrowy na zakupywanych środkach trwałych będących przedmiotem inwestycji wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia;
c) przeniesienie własności "pod warunkiem zawieszającym" środków trwałych będących przedmiotem inwestycji do czasu ustanowienia zastawu;
d) weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową;
e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej;
f) poręczenie wekslowe następujących Spółek:
- ZPUE M.B. Wypychewicz Spółka Jawna;
- STOLBUD Włoszczowa S.A.;
- ZPUE HOLDING Sp. z o.o.
Warunkami uruchomienia kredytu są:
1) ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa powyżej;
2) złożenie i opłacenie wniosku o ustanowienie hipoteki zwykłej i kaucyjnej;
3) udokumentowanie przez kredytobiorcę poniesienia wydatków na poziomie nie niższym niż 30% wartości netto inwestycji;
Wykorzystanie kredytu następować będzie na podstawie umów, faktur ewentualnie zrefundowanych faktur lub zapłaconych umów.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Łączna wartość umów kredytowych zawartych w dniu dzisiejszym z Bankiem PKO BP S.A. przekracza 10% kapitałów własnych ZPUE S.A. opublikowanych w raporcie za I półrocze 2010 r.
Andrzej Grzybek - Prezes Zarządu
