ECHO (ECH): Umowa kredytowa - raport 60
Raport bieżący nr 60/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: Emitent), informuje, iż w dniu 15 grudnia 2011 roku "Veneda - Projekt Echo - 97 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396369 (dalej: Kredytobiorca, Spółka), podmiot zależny od Emitenta, podpisała z RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014540 (dalej: Kredytodawca, Bank) umowę kredytów (dalej: Umowa).
Na warunkach określonych w Umowie, Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy, na podstawie jego wniosku:
1/ środki pieniężne stanowiące kredyt konstrukcyjny i inwestycyjny w maksymalnej kwocie nie przekraczającej 14.350.000 EUR (czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy euro);
2/ środki pieniężne stanowiące kredyt VAT w kwocie nie przekraczającej 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych);
Na wniosek Kredytobiorcy złożony po dacie ukończenia budowy centrum handlowego, Bank może wyrazić zgodę na podwyższenie kwoty kredytu inwestycyjnego w celu refinansowania nakładów na koszty projektu poniesionych przez Kredytobiorcę.
Kredytobiorca wykorzysta kredyty wyłącznie w następujących celach:
1/ Kredyt konstrukcyjny - w celu sfinansowania kosztów projektu oraz refinansowania nakładów na koszty projektu poniesionych przez Kredytobiorcę;
2/ Kredyt VAT - w celu sfinansowania lub refinansowania podatku VAT;
3/ Kredyt inwestycyjny - w celu spłaty kredytu konstrukcyjnego.
Kwoty kredytu są oprocentowane; dla Kredytu Inwestycyjnego i Kredytu Konstrukcyjnego - EURIBOR dla 3 miesięcznych depozytów, dla Kredytu VAT - WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów; powiększone o marżę banku.
Środki pozyskane na podstawie umowy Kredytobiorca wykorzysta na budowę centrum handlowego "Galeria Veneda" w Łomży ul. Sikorskiego i ul. Zawadzka.
Termin spłaty kredytów został oznaczony następująco:
(a) w odniesieniu do Kredytu Inwestycyjnego - 30 września 2019 r.,
(b) w odniesieniu do Kredytu Konstrukcyjnego - nie później niż 15 grudnia 2013 r.,
(c) w odniesieniu do Kredytu VAT - 30 września 2013 r.,
W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku zostaną ustanowione m.in. następujące zabezpieczenia na rzecz Banku:
- hipoteka oznaczająca łącznie:
(a) hipotekę o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 21.525.000 EUR (dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy Euro),
(b) hipotekę o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 7.500.000 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych),
- zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na akcjach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy;
- zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza;
- zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na Rachunkach Bankowych Kredytobiorcy;
- pełnomocnictwo dla Banku do Rachunków Bankowych Kredytobiorcy;
- oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez Kredytobiorcę.
Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Piotr Gromniak - Prezes Zarządu
