01NFI (01N): Umowa inwestycyjna - raport 33

Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2000 roku

pomiędzy BRE Bankiem S.A, FUND.1 NFI S.A., V NFI "Victoria" S.A. NFI FORTUNA S.A., Polish Pre_IPO

Fund z siedzibą w Luksemburgu ("Inwestorzy") oraz spółkami TELEWIZJA KABLOWA "VECTRA" S.A.,

TELEWIZJA KABLOWA "VECTRA-EL" S.A., VECTRA Operator Sp. z o.o., cable.com S.A. i akcjonariuszami

tych Spółek została zawarta umowa inwestycyjna w ramach której Inwestorzy podniosą kapitał akcyjny w spółce

cable.com S.A. z siedzibą w Gdyni na łączną kwotę stanowiącą równowartość 30.000.765 USD.

Zgodnie z

postanowieniami umowy Inwestorzy obejmą 12.450.000 akcji serii D cable.com S.A, o wartości nominalnej 10

złotych każda, reprezentujących 26% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Ponadto Umowa reguluje zasady

współpracy akcjonariuszy cable.com S.A. oraz zasady rozporządzania akcjami cable.com S.A.

FUND.1 NFI S.A. z siedzibą w Warszawie obejmie 1.556.290 akcji serii D w kapitale akcyjnym cable.com S.A.,

reprezentujących 3,25% kapitału akcyjnego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, za kwotę

stanowiącą równowartość 3.750.192 USD.

Objęcie akcji nastąpi pod warunkiem uzyskania przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ciągu 12 miesięcy

określonych w umowie odpowiednich zezwoleń administracyjnych oraz podjęcia przez Walne Zgromadzenie

cable.com S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego.

Umowa przewiduje następujące kary umowne:

(i) z tytułu zawinionego niewykonania przez strony Umowy obowiązków mających na celu uzyskanie określonych

zezwoleń administracyjnych, podwyższenie kapitału akcyjnego cable.com S.A. oraz objęcie akcji

nowowyemitowanych akcji tej spółki - w kwocie stanowiącej równowartość 3.000.000 USD,

(ii) z tytułu niepowołania w skład Zarządu osób wskazanych przez Inwestorów. w sytuacji, gdy cable.com S.A. nie

osiąga wymaganych wyników finansowych lub odwołania powołanego w tym trybie zarządu cable.com S.A. przed

terminem określonym w Umowie - w wysokości stanowiącej równowartość 14.000.000 USD,

(iii) z tytułu niezastosowania się przez którąkolwiek ze stron umowy do otrzymanego wezwania do sprzedaży akcji

sokości stanowiącej równowartość 15.000.000 USD,

(iv) z tytułu naruszenia zobowiązania do poufności - w wysokości stanowiącej równowartość 25.000 USD za każde

naruszenie,

(v) z tytułu naruszenia oświadczeń i gwarancji składanych przez strony w związku z zawarciem umowy - w

wysokości stanowiącej równowartość 25.000 USD.

Jeżeli szkoda z tytułu naruszenia zobowiązania do poufności lub naruszenia złożonych oświadczeń i gwarancji

przekroczy wskazaną powyżej wysokość kary umownej, strona poszkodowana będzie uprawniona do dochodzenia

odszkodowania o wartości odpowiadającej wysokości szkody odszkodowania o wartości odpowiadającej wysokości

szkody.

Łączna wysokość kar umownych i odszkodowań z tytułu umowy nie może przekroczyć 70.000.000 USD.

Fundusz traktuje powyższą inwestycję jako długoterminowa, portfelową.