WOLCZANKA (WLC): Uchwały WZA, zasady ładu korp. - raport 6,7
Zarząd Wólczanka SA informuje, że w dniu 18 lutego 2004r. pomiędzy
Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółką Akcyjną a Wólczanką SA
podpisano umowę o organizacji, prowadzeniu i obsłudze emisji
obligacji. Szczegółowe warunki emisji zostały przedstawione w RB
19/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.
Na mocy niniejszej umowy BGŻ SA:
- występuje w roli agenta ds. emisji obligacji,
- prowadzi Ewidencję, poprzez ewidencjonowanie Obligatariuszy,
dokonywanie w Ewidencji wpisów, dokonywanie weryfikacji
zaistnienia przesłanek warunkujących skuteczne nabycie Obligacji w
obrocie wtórnym,
- występuje w roli agenta ds. płatności w związku z wypłatą w
imieniu Emitenta kwot należnych Obligatariuszom z Obligacji,
- występuje w roli agenta ds. zabezpieczeń,
- dokonuje obliczeń Stopy Procentowej i należnych Kwot Odsetek
zgodnie z Warunkami Emisji,
- przekazuje w imieniu i na koszt Emitenta zawiadomienia, które
mają być składane Obligatariuszom;
- sporządza Dokumenty Informacyjne.
Emitent zapłaci Agentowi prowizję za przygotowanie i prowadzenie
Programu Emisji Obligacji w wysokości równej 1% (słownie: jeden
procent) wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach
Programu Emisji Obligacji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od
Daty Emisji.
Zarząd Spółki Wólczanka S.A. przekazuje treść projektu uchwały,
którą zamierza przedstawić na NWZ w dniu 26 lutego 2004r.
UCHWAŁA Nr 1/II/2004
NWZ Wólczanka S.A.
z dnia 26 lutego 2004 r.
Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust.
2 Statutu Spółki, mając na względzie Uchwałę nr 210 r. Rady
Nadzorczej z dnia 08 stycznia 2004 roku o emisji obligacji oraz
zawartą w dniu 18 lutego 2004 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej
S.A. w Warszawie umowę o organizacji, prowadzenia
i emisji obligacji, zgodnie z którą zabezpieczeniem
oprocentowanych, mających formę zdematerializowaną obligacji na
okaziciela, o wartości nominalnej 100.000 zł każda, emitowanych
przez Wólczankę S.A. w dwunastu Seriach, oznaczonych od A do L,
stanowiących odrębne emisje, będą między innymi łączne hipoteki
kaucyjne, o równym prawie pierwszeństwa ustanowione na rzecz
Obligatariuszy na prawie wieczystego użytkowania następujących
nieruchomości fabrycznych:
I. w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 243, która składa się z
zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 28 o
powierzchni działki 0,6841 ha i powierzchni budynku 5044 m2, dla
której Sąd Rejonowy
w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą
KW 67235.
II. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 33, która składa
się
z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 101/1
i 101/2 o powierzchni działki 1,1542 ha i powierzchni budynku
7.531 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 6303
III. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 20, która
składa się
z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 55
o powierzchni działki 3,0284 ha i powierzchni budynku 9.195 m2,
dla której Sąd Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 34007
IV. w Wieruszowie przy ul. Kopernika, która składa się z
zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 561 o
powierzchni działki 2,2994 ha i powierzchni budynku 6.389 m2, dla
której Sąd Rejonowy w Wieluniu, zamiejscowy IX Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 1310.
V. w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 4, która składa się z
zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 618/2,
619, 620, 621, 622/1, 629/2 631/2, 633/2 i 629/1 powierzchni
działki 1,8215 ha
i powierzchni budynku 7.364 m2, dla której Sąd Rejonowy w
Opatowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW
5475
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. wyraża zgodę na
ustanowienie na rzecz Obligatariuszy następujących hipotek
kaucyjnych:
A. na zabezpieczenie obligacji Serii A łącznej hipoteki kaucyjnej
na nieruchomościach I-V do kwoty 1.600.000 zł;
B. na zabezpieczenie obligacji Serii B łącznej hipoteki kaucyjnej
na nieruchomościach I-V do kwoty 2.000.000 zł;
C. na zabezpieczenie obligacji Serii C łącznej hipoteki kaucyjnej
na nieruchomościach I-V do kwoty 2.600.000 zł ;
D. na zabezpieczenie obligacji Serii D łącznej hipoteki kaucyjnej
na nieruchomościach I-V do kwoty 3.600.000 zł;
E. na zabezpieczenie obligacji Serii E łącznej hipoteki kaucyjnej
na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł;
F. na zabezpieczenie obligacji Serii F łącznej hipoteki kaucyjnej
na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł ;
G. na zabezpieczenie obligacji Serii G łącznej hipoteki kaucyjnej
na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł;
H. na zabezpieczenie obligacji Serii H łącznej hipoteki kaucyjnej
na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł;
I. na zabezpieczenie obligacji Serii I łącznej hipoteki kaucyjnej
na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł;
J. na zabezpieczenie obligacji Serii J łącznej hipoteki kaucyjnej
na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł;
K. na zabezpieczenie obligacji Serii K łącznej hipoteki kaucyjnej
na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł;
L. na zabezpieczenie obligacji Serii L łącznej hipoteki kaucyjnej
na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł.
Równocześnie Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A.
przyjmuje do wiadomości, że zgodnie w/w umową o emisję obligacji
po wpisaniu powyższych hipotek nastąpi wykreślenie łącznej
hipoteki kaucyjnej do kwoty 18 000 000 PLN ustanowionej na rzecz
BGŻ S.A. wpisanej w księgach wieczystych nieruchomości od II do V
dla zabezpieczenia wykupu przez WLC Inwest Sp. z o.o. weksli
inwestycyjnych przedsiębiorcy, objętych przez BGŻ S.A. a
poręczonych przez Wólczanka S.A.
Projektów uchwał do drugiego punktu porządku obrad Spółka nie jest
w stanie sporządzić z uwagi na brak wiadomości o zakresie zmian w
składzie Rady Nadzorczej.
