AQUABB (AQU): Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie "AQUA" SA w dniu 18 czerwca 2009r., w tym również uchwał dotyczacych wypłaty dywidendy oraz zmian Statutu jak również informacja o odwołaniu i powałaniu osób nadzorujących emitenta. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "AQUA" S A w Bielsku-Białej informuje, że Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 18 czerwca 2009r. podjęło następujące uchwały, których treść nie różni się od przekazanych wcześniej (raportami bieżącymi nr 11/2009 i nr 12/2009-uzupełnienie) projektów uchwał :

-Uchwała nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności "AQUA" S A za 2008r., (wg. przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 1),

-Uchwała Nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego "AQUA" S.A. za 2008r. ( wg. przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 2),

-Uchwała Nr 3 o udzieleniu absolutorium Pani Marii Hetnał Przewodniczącej Rady Nadzorczej (wg. przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 3),

-Uchwała Nr 4 o udzieleniu absolutorium Panu Marianowi Treli - członkowi Rady Nadzorczej (wg. przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 4),

-Uchwała Nr 5 o udzieleniu absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczka - członkowi Rady Nadzorczej (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 5),

-Uchwała Nr 6 o udzieleniu absolutorium Panu Kevinowi Starling -członkowi Rady Nadzorczej (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 6),

-Uchwała Nr 7 o udzieleniu absolutorium Panu Davidowi Kilgour - członkowi Rady Nadzorczej (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 7),

-Uchwała Nr 8 o udzieleniu absolutorium Panu Ianowi Plenderleith - członkowi Rady Nadzorczej (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 8),

-Uchwała Nr 9 o udzieleniu absolutorium Panu Davidowi Fuller - członkowi Rady Nadzorczej (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 9)

-Uchwała Nr 10 o udzieleniu absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi - Prezesowi Zarządu (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 10),

-Uchwała Nr 11 o udzieleniu absolutorium Panu Krzysztofowi Filipkowi - Wiceprezesowi Zarządu (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 11),

-Uchwała Nr 12 o podziale zysku za rok obrotowy 2008, następującej treści- zgodnej z przesłanym projektem:

W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2008 Walne Zgromadzenie postanawia:

"Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 7.231.821,43 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści trzy grosze):

1. przelać 8% na kapitał zapasowy, to jest kwotę 578.545,71 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy),

2. kwotę 1.558.439,52 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,

3. kwotę 3.326.637,86zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy ) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne,

4. kwotę 1.768.198,34 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze) przekazać na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidend ."

-Uchwała Nr 13 o ustaleniu dywidendy na akcję, następującej treści - zgodnej z przesłanym projektem:

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Ustalić łączną kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 0,12 zł (słownie: zero złotych dwanaście groszy) brutto, ustalić 06 lipca 2009 r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 01 września 2009 r.

W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L - w łącznej ilości 12.986.996 akcji."

-Uchwała nr 15 o zmianie Statutu "AQUA" S. A. w zakresie paragrafu 6 (wg. przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 15),

-Uchwała nr 16 o zmianie Statutu "AQUA" S. A. w zakresie paragrafu 23 (wg. przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 16),

-Uchwała nr 17 o zmianie Statutu "AQUA" S. A. w zakresie paragrafu 24 (wg. przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 17),

-Uchwała nr 18 o zmianie Statutu "AQUA" S. A. w zakresie paragrafu 25 (wg. przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 18),

-Uchwała Nr 22 o odwołaniu członka Rady Nadzorczej - Davida Fullera (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 22).

Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę oznaczoną nr 14 , której treść różni się od przesłanego projektu (wg przesłanych projektów oznaczona nr 14):

Uchwała Nr 14

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz zgodnie z Zarządzeniem nr ON -0151/945/04/RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, postanawia przyznać Piotrowi Dudkowi - Prezesowi Zarządu "AQUA" S A, nagrodę roczną w wysokości dwukrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2008r.

Równocześnie Zarząd "AQUA" S.A. informuje, że celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. podjęło uchwały nr 19, 20, 21 i 23 (według przesłanych projektów oznaczone tymi samymi numerami) następującej treści:

UCHWAŁA NR 19

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:

"W związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej - Pani Marii Hetnał, uzupełnić skład tego organu, powołując Panią Marią Hetnał na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S A, na jego indywidualną kadencję."

UCHWAŁA NR 20

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:

"W związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej - Pana Mariana Treli uzupełnić skład tego organu, powołując Pana Bogdana Pukowca na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na jego indywidualną kadencję."

UCHWAŁA NR 21

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:

"W związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Jórdeczki, uzupełnić skład tego organu, powołując Pana Tomasza Jórdeczkę na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na jego indywidualną kadencję."

UCHWAŁA NR 23

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA"S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:

"W związku z odwołaniem członka Rady Nadzorczej Pana Davida Fullera, uzupełnić skład tego organu, powołując Pana Leslie Bella na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S A, na jego indywidualną kadencję."

Z uwagi na powyższe niniejszy raport jest równocześnie informacją o:

odwołaniu osoby nadzorującej emitenta - członka Rady Nadzorczej Pana Davida Fullera (uchwała nr 22) oraz o powołaniu w skład Rady Nadzorczej "AQUA" S.A.:

Pani Marii Hetnał ( kolejna - trzecia kadencja)

Pana Tomasza Jórdeczki (kolejna - trzecia kadencja)

Pana Bogdana Pukowca

Pana Leslie Bella.

Informujemy, że w przypadku odwołania pana Davida Fullera -akcjonariusz wnioskujący o odwołanie -United Utilities (Poland) B.V., jako uzasadnienie tego odwołania wskazał, iż pan David Fuller przestał być pracownikiem United Utilities.

Działając w oparciu o postanowienia §19 ust.1 załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO Zarząd "AQUA" S.A. przedstawia następujące informacje dotyczące nowych członków Rady Nadzorczej:

Pan Bogdan Pukowiec :

Członek Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. - poczynając od 18 czerwca 2009r.

Posiadane wykształcenie:

¡ Studia Podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie - od 2001 r. do 2002 r.

¡ Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów w Katowicach - od 1993 r. do 1994 r.

¡ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiczny - tytuł magistra - od 1987 r. do 1992 r.

Kwalifikacje :

Zasadnicze kwalifikacje:

¡ menedżer

¡ finansista

¡ specjalista z zakresu funduszy pomocowych (krajowych i UE),

Dodatkowe kwalifikacje:

¡ Zdany egzamin dla członków rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

¡ Akredytacja PARP w zakresie dotacji na usługi doradcze.

¡ Seminarium - "Wykorzystanie instrumentów analizy finansowej do bieżącej oceny wyników przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych oraz podejmowanie decyzji kredytowych".

¡ Seminarium - " Jak zdobyć pieniądze z funduszy strukturalnych".

¡ Certificate of Attendance University of Wales, Banger - "Projekt Finace".

¡ Seminarium - "Finansowanie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych".

¡ Seminarium - "Metodyczne problemy opracowywanie biznes planu".

¡ Szkolenie - "Analizy ekonomiczno-finasowe podmiotów gospodarczych w ramach gospodarki rynkowej.

¡ Liczne szkolenia i seminaria z zakresu finansów i funduszy unijnych.

¡ Szeroka wiedza z zakresu rynku kapitałowego, finansowego, prawa gospodarczego i KSH.

Zajmowane wcześniej stanowiska

wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej :

Data 2000r. - do nadal

Miejsce Bielsko-Biała

Firma Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o.

Stanowisko Prezes Zarządu

Opis Reprezentowanie firmy na zewnątrz, organizacja i nadzór nad działalnością Spółki, zarządzanie pracą poszczególnych komórek organizacyjnych.

Doradztwo w zakresie organizowania finansowania inwestycji z różnych źródeł dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, związków wyznaniowych i innych. Opracowywanie biznes planów, wycen finansowych, memorandów informacyjnych, studiów wykonalności i innych.

Data 2008r. - do nadal

Miejsce Bielsko-Biała

Firma Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital Sp. z o.o.

Stanowisko Prezes Zarządu

Opis Reprezentowanie firmy na zewnątrz, organizacja i nadzór nad działalnością Spółki, zarządzanie pracą poszczególnych komórek organizacyjnych.

Doradztwo w zakresie organizowania finansowania inwestycji podmiotów gospodarczych. Współpraca z funduszami Venture Capital i innymi funduszami kapitałowymi i zalążkowymi.

Firma jest Autoryzowanym Doradcą dla rynku New Connect.

Data 2008r. - do nadal

Miejsce Bielsko-Biała

Firma Beskidzkie Biuro Consultingowe Center Sp. z o.o.

Stanowisko Prezes Zarządu

Opis Reprezentowanie firmy na zewnątrz, organizacja i nadzór nad działalnością Spółki, zarządzanie pracą poszczególnych komórek organizacyjnych. Działalność w zakresie badań i analiz marketingowych.

Data 1996 - 03.2004r.

Miejsce Bielsko-Biała

Firma Biuro Usług Finansowych "BUF" S.C.

Stanowisko Współwłaściciel

Opis Firma zajmowała się opracowywaniem m.in. biznes planów, szukaniem zewnętrznych źródeł finansowania dla klientów.

Data 1992 - 2000r.

Miejsce Kęty

Firma Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.

Stanowisko Analityk kredytowy, doradca klienta, Naczelnik Wydziału Kredytów.

Opis Opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych pod kątem zdolności kredytowych, udzielanie kredytów. Zarządzanie Wydziałem Kredytów i Doradców Klienta.

Wykonywana przez Pana Bogdana Pukowca działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności "AQUA" S.A., co Pan Bogdan Pukowiec potwierdził w złożonym oświadczeniu, jak również nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Bogdana Pukowca oświadczeniem, nie został on wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Leslie Bell :

Członek Rady Nadzorczej "AQUA" S A - poczynając od 18 czerwca 2009r.

Wcześniej członek Rady Nadzorczej "AQUA"S.A. w okresie od 31.10.2002r.

do 24.05.2007r.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Wykształcenie:

Uniwersytet Durham 1977 - 1978r.

Politechnika Sunderland 1969 - 1973r.

Szkoła Techniczna Hull 1967 - 1969r.

szkoła średnia Beverley 1961 - 1967r.

Kwalifikacje: CHARTERED CIVIL ENGINEER, C.Eng, MICE

[dyplomowany inżynier budownictwa lądowego i wodnego, członek Instytutu Inżynierów Budownictwa Lądowego i Wodnego]

M.Sc. ENGINEERING GEOLOGY

[magister geologii inżynierskiej]

B.Sc. (HONS) CIVIL ENGINEERING

[licencjat (z wyróżnieniem) w dziedzinie budownictwa lądowego i wodnego]

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

United Utilities kwiecień 2009r. - obecnie

Utility Solutions

Dyrektor Naczelny, Asset Co

Odpowiedzialny za zarządzanie inwestycjami United Utilities w przedsiębiorstwach niekontrolowanych w Wielkiej Brytanii i za granicą.

United Utilities czerwiec 2007r. - kwiecień 2009r.

Dyrektor Naczelny, Bliski Wschód

Odpowiedzialny za ustanowienie i rozwój nowego przedsiębiorstwa regionalnego dla United Utilities plc w krajach Zatoki Perskiej na Bliskim Wschodzie.

United Utilities International (UUI) czerwiec 2001r. - czerwiec 2007r.

Dyrektor Naczelny

Był odpowiedzialny za międzynarodową działalność Untied Utilities plc, spółki notowanej w FTSE 100, mającej siedzibę w północno-zachodniej Anglii.

AMEC Project Investments Ltd (APIL) 1998 - 2001r.

Dyrektor Operacji

Ogólna odpowiedzialność za zarządzanie operacjami PFI APIL w całym procesie przetargowym, podczas negocjowania kontraktów, budowy, zarządzania infrastrukturą i dalszego zarządzania majątkiem.

AMEC Construction Ltd. 1991 - 1997r.

Dyrektor Europejski

Członek Rady Sektora Budowlanego, odpowiedzialny za strategiczne i funkcjonalne zarządzanie działalnością budowlaną AMEC, obejmujące inżynierię lądową i wodną, budownictwo i zarządzanie projektami.

AMEC Civil Engineering Ltd. 1985 - 1991r.

Dyrektor Wydziałowy

Odpowiedzialny za strategiczne i funkcjonalne zarządzanie Wydziałem Palowania i Fundamentów (Piling and Foundations Division) AMEC Civil Engineering Ltd, z pełną odpowiedzialnością za wyniki, funkcjonowanie i rozbudowę przedsiębiorstwa. W 1987 r. mianowany do zarządu spółki AMEC Civil Engineering.

Colcrete Ltd. 1975 - 1985r.

Specjalista ds. Kontraktów - Wicedyrektor

Dołączył do spółki będącej specjalistycznym wykonawcą geotechnicznym, jako Specjalista ds. Kontraktów i był odpowiedzialny za szereg dużych projektów.

Humberside County Council/Kingston upon Hull C.B.C. 1967 - 1975r.

Dyplomowany Inżynier

Zyskał szerokie doświadczenie w różnych działach, m.in. w dziale projektowania autostrad, odwadniania, ruchu i transportu, w dziale budowli i budownictwa mieszkaniowego, kończąc równocześnie czteroletnie studia dyplomowe z praktykami, sponsorowane przez władze lokalne.

Wykonywana przez pana Leslie Bella działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności "AQUA" S A, co pan Leslie Bell potwierdził w złożonym oświadczeniu, jak również nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym przez pana Leslie Bella oświadczeniem, nie został on wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Równocześnie Zarząd Spółki przestawia informacje dotyczące dotychczasowych członków Rady Nadzorczej - Pani Marii Hetnał oraz Pan Tomasza Jórdeczki - wybranych na kolejną kadencję:

Pani Maria Hetnał:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej "AQUA" S A 

Wykształcenie - magister ekonomii ( Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

uprawnienia biegłego rewidenta - specjalizacja w zakresie

przemysłu, egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad

nadzorczych.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

- Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów - corocznie,

- TQM - kurs prowadzony przez profesorów California State University - 1996r.

- Wykłady z cyklu "World Financial Centres" New York, USA The College of Staten Island the City University- 1996r.

- Systemy jakości wg. Norm ISO 1994-2008r.

- Zmiany w przepisach podatkowych i standardach rachunkowości - corocznie.

- VAT w Polsce i Unii Europejskiej - 2006r.

- Zarządzanie finansami firmy - 2002-2008r.

- Raportowanie wg MSRF - 2006r.

- Rachunkowość 2006-2007

- Od zarządzania do przywództwa 2006

- Zagrożenia związane z rachunkowością kreatywną 2007

- Modele ostrzegania przed upadłością

- Finansowanie strategii rozwoju przez połączenie i przejęcia 2008

Doświadczenie zawodowe:

"Marbet"Spółka z oo.- od 06.05.2002r.-18.02.2009r.- na stanowisku członka Zarządu

- nadal na stanowisku Dyrektora Finansowego,

"Marbet" TOW Kijów (Ukraina) - od 2003 - do 2007r. - Prezes Rady Nadzorczej,

"Apena" spółka z o.o. ( wcześniej S.A., wcześniej przedsiębiorstwo państwowe)

na stanowiskach:

1971-1972r. kierownik sekcji rewizji,

1972-1981r. kierownik działu kosztów i zastępca Głównego

Księgowego,

1981-1987r. Główny Księgowy

1987- 1993r. Z-ca Dyrektora ds. ekonomiki

1993- 2002r. Członek Zarządu- Dyrektor finansowy

ZPW "Rytex" 1970-1971r. Księgowa

Dodatkowe doświadczenia:

Członek Klubu Wiedzy MANAGEMENT MASTERY CLUB (HARVARD BUSINESS REVIEW).

Od 07.02.2003 r. - nadal - członek Rady Nadzorczej "AQUA" S A -

pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej,

1991- 1996r. Członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa : "Stomil" Sanok

oraz "Polam" Mysłakowice,

1975-1993r. Aktywna działalność w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

i Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce( między innymi członek

zarządów, wykładowca, egzaminator, członek Rady programowej

miesięcznika "Rachunkowość" )

Wykonywana przez panią Marię Hetnał działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności "AQUA" S A, jak również nie uczestniczy ona w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym przez panią Marię Hetnał oświadczeniem nie została ona wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Tomasz Jórdeczka:

Zgodnie ze złożonym przez Pana Tomasza Jórdeczkę oświadczeniem informacje dotyczące jego osoby przedstawione w raporcie bieżącym nr 12/2006 sporządzonym i upublicznionym przez "AQUA" S. A. w dniu 29 czerwca 2006r. pozostają nadal aktualne.

Podstawa prawna:

par. 29 ust. 1 pkt 2, 5 i 9 oraz par. 5 ust. 1 pkt 13 i 14 Załacznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO
Piotr Dudek - Prezes Zarządu