NETIA (NET): Transakcja zabezpieczająca przed ryzykiem kursowym - raport 2
Netia Holdings S.A. (zwana dalej "Spółką") przekazuje niniejszym informację o zawarciu przez podmiot zależny Spółki umowy z Chase Manhattan Bank, London Branch.
W dniu 18 stycznia 2001 roku, Netia Holdings III BV, spółka prawa holenderskiego, podmiot całkowicie kontrolowany przez Netię Holdings S.A., zawarła z Chase Manhattan Bank, London Branch umowę dotyczącą zabezpieczenia ryzyka kursowego Grupy Kapitałowej Netia (zwaną dalej "Umową") w związku z emisją obligacji dokonaną w 1999 roku na sumę 100.000.000 USD i 100.000.000 EUR (zwane dalej "Obligacjami").
Przedmiotem Umowy jest zmiana sposobu płatności odsetek od Obligacji. Do dnia zawarcia Umowy, Netia Holdings II BV, spółka prawa holenderskiego, podmiot całkowicie kontrolowany przez Netię Holdings S.A., była zobowiązana do dokonywania płatności odsetek od Obligacji w wysokości 13,125% rocznie w przypadku transzy USD i 13,5% rocznie w przypadku transzy EUR, a płatność ta była dokonywana odpowiednio w dolarach amerykańskich i w euro.
Na podstawie Umowy Chase Manhattan Bank, London Branch będzie płacił odsetki posiadaczom Obligacji na dotychczasowych zasadach, natomiast Netia Holdings III BV będzie dokonywała na rzecz Chase Manhattan Bank, London Branch płatności odsetek na następujących warunkach: od kwoty 389.500.000 PLN będą płacone odsetki w wysokości 17,5% rocznie, zaś od kwoty 413.500.000 PLN będą płacone odsetki w wysokości 16,76% rocznie. Powyższy sposób płatności odsetek od Obligacji obowiązuje na okres od 15 grudnia 2001 roku do 15 czerwca 2007 roku.
