AQUABB (AQU): Sprawozdanie zarządu

Zarząd "AQUA" S A przesyła Sprawozdanie z dnia 25 marca 2002r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego - załącznik do uchwał 10, 11, 12 - będące częścią raportu bieżącego nr 9/2002.

Sprawozdanie Zarządu ?AQUA? Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez wkład niepieniężny.

A. Zarząd Spółki pod firmą ?AQUA? Spółka Akcyjna w Bielsku- Białej zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030779, zgodnie z §8 i §14a ?Statutu? Spółki, przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego ze strony będących jej akcjonariuszami gmin, przy czym w/w gminy działają w tej sprawie na podstawie:

1. Gmina Bielsko-Biała - pisma Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr RGI/6418-01/41-2/01/MM z dnia 22.02.2002r. 2. Gmina Szczyrk - umowy nr GKUHR 7025/01/99 z dnia 21.01.1999r.

Przedmiotowe wkłady niepieniężne obejmują wierzytelności z tytułu nakładów na będące własnością Spółki obiekty wodociągowo- kanalizacyjne.

B. Zarząd Spółki przewiduje ponadto wkład niepieniężny w postaci wierzytelności do Spółki z tytułu nakładów inwestycyjnych, poniesionych na niektóre, będące własnością Spółki przyłącza lub rozdzielcze sieci wodociągowo- kanalizacyjne, ze strony niżej wymienionych podmiotów:

L.P. Nazwisko i Adres zamieszkania Zgodnie z imię oświadczeniem lub umową z dnia 1 2 3 4 1 - 1002 Osoby fizyczne - - 1003 Huta Szkła 42-520 Dąbrowa Górnicza 16.10.01 Ząbkowice ul. Wapienna 2 1004 HWSP "Społem" Bielsko-Biała ul. Wzgórze 31.10.01 5 1005 Przeds."TAKONI Bielsko-Biała ul. 26.10.01 " sp.z o.o. Legionów 65 1006 PW"Intergos"sp Bielsko-Biała ul. 29.10.01 .z oo Legionów 57 1007 SM Strzecha Bielsko-Biała ul. 05.02.02 Osuchowskiego 4 1008 Śródmiejska Bielsko-Biała ul. 22.10.01 Spółdzielnia Leszczyńska 13 Mieszkaniowa 1009 Drogi i Mosty Bielsko-Biała, ul. Ks. 01.09.99 sp. z o.o. Londzina 1010 INTERMETAL Sp. Bielsko-Biała, ul. 14.09.99 z o.o. Krzemienna 7 14.09.99 1011 Kółko Rolnicze Bielsko-Biała, ul. 21.09.98 w Komorowicach Ceramiczna 2 1012 P.P.H.U. Bielsko-Biała, ul. 10.03.99 "AXIOM" Sp. z Straconki 115 o.o. 1013 Spółdz. Bielsko-Biała, ul. 02.09.99 Mieszk.Strzecha Osuchowskiego 4 1014 Spółdz. Bielsko-Biała, ul. 07.05.97 Mieszkaniowa ?B-Lipnicka 26 B 1? 1015 TBS Sp. zo.o. Bielsko-Biała, ul. 17.05.99 Powstańców Śląskich 6

Razem 1015 podmiotów. Ad. A. Reasumując w/w gminy wnoszą wkład niepieniężny o strukturze j/n.

1. Gmina Bielsko-Biała: wierzytelność z tytułu nakładów na budowę sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Bielska-Białej, o wartości 26 049,85 zł wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania

Opisany wyżej, przewidywany wkład niepieniężny Gminy Bielsko- Biała posiada sumaryczną wartość 26 049,85zł W zamian za przedmiotowy wkład Gmina obejmuje 813 szt. akcji imiennych kolejnej emisji o wartości nominalnej 16 zł każda. W/w ilość akcji ustala się jako największą liczbę całkowitą wynikającą z ilorazu w/w wartości sumarycznej wkładu i wartości bilansowej jednej akcji Spółki na dzień 31.12.2000 r. tj. 32,01 zł, stanowiącej cenę emisyjną. Podwyższa to kapitał zakładowy Spółki o kwotę 13 008,00 zł.

2. Gmina Szczyrk: wierzytelność z tytułu nakładów poniesionych przez Gminę na budowę kanalizacji na terenie Szczyrku w ul. Narciarskiej i Góralskiej o wartości: 674 673,85 zł

Opisany wyżej, przewidywany wkład niepieniężny Gminy Szczyrk posiada sumaryczną wartość 674 673,85 zł. W zamian za przedmiotowy wkład Gmina obejmuje 21 076 szt. akcji imiennych kolejnej emisji o wartości nominalnej 16 zł każda. W/w ilość akcji ustala się jako największą liczbę całkowitą wynikającą z ilorazu w/w wartości sumarycznej wkładu i wartości bilansowej jednej akcji Spółki na dzień 31.12.2000 r. tj. 32,01 zł, stanowiącej cenę emisyjną. Podwyższa to kapitał zakładowy Spółki o kwotę 337 216,00 zł.

Ad. B. Sumaryczna wartość tej części przewidywanego wkładu niepieniężnego do Spółki wynosi 2 546 347,59 zł . Spółka obejmuje ją w zamian za 78 971 szt. akcji imiennych kolejnej emisji o wartości nominalnej 16 zł każda. Podwyższa to kapitał zakładowy o kwotę 1 263 536,00 zł. Szczegółową natomiast strukturę tej emisji przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ilość akcji przyznanych każdemu z podmiotów wnoszących przedmiotowy wkład niepieniężny ustala się jako największą liczbę całkowitą wynikającą z ilorazu wartości wkładu wnoszonego przez dany podmiot i wartości bilansowej jednej akcji na dzień 31.12.2000 r. tj. 32,01 zł, stanowiącej cenę emisyjną.

C. Podsumowanie. Sumaryczna wartość, przewidywanego niniejszym sprawozdaniem, wkładu niepieniężnego wynosi 3 247 071,29 zł. Spółka obejmuje go w zamian za 100 860 szt, akcji imiennych o wartości nominalnej 16 zł każda. Podwyższa to kapitał zakładowy o kwotę 1 613 760,00 zł. Pozostała nadwyżka wartości sumarycznej wkładu w kwocie 1 633 311,29 zł, po potrąceniu z niej kosztów wydania w/w akcji, stanowi tzw. ?agio?i zostaje zaliczona na kapitał zapasowy Spółki. Uzasadnieniem dla takich proporcji między kapitałem zakładowym i zapasowym, jest stanowisko Zarządu Spółki iż za wkład niepieniężny o innym charakterze niż aport rzeczowy, akcje nie powinny być wydawane po cenie niższej niż ich aktualna wartość bilansowa ( przynajmniej wg bilansu za ostatni rok obrachunkowy). Wycenę przedmiotowych wkładów (wierzytelności) przyjęto na podstawie ich wartości księgowej.

Uzasadnieniem dla celowości, opisanego niniejszym sprawozdaniem wkładu niepieniężnego do Spółki jest takie samo jak przy poprzednich tego typu podwyższeniach jej kapitału zakładowego, gdyż składa się na niego wierzytelności, za które Spółka stała się właścicielem urządzeń zaopatrzenia w wodę lub urządzeń kanalizacyjnych, a to z kolei jest zgodne z § 6 Statutu Spółki, który mówi że do zakresu jej działalności należy w szczególności : ?...projektowanie, realizacja i eksploatacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków...?.

Do sprawozdania dołączono nie stanowiące jego integralnej części dokumenty usprawiedliwiające, takie jak : kopie powołanych na wstępie uchwał rad gmin oraz oświadczeń lub umów.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z dnia 25.03.2002 Zarządu Spółki Akcyjnej ?AQUA S.A.? w Bielsku-Białej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wkład niepieniężny.

Wierzytelności Gminy Bielsko-Biała z tytułu nakładów na budowę sieci kanalizacyjnej

L.p. Lokalizacja Rodzaj przewodu Nr Wartość inwentarzowy 1. Bielsko-Biała, kanał PVC Śr. 200 32 239 2 500,00 ul. Wolska- mm Bystrzańska (umowa 9/4/99) 2. Bielsko-Biała, kanalizacja 31 135 20 738,63 ul.Twórcza sanitarna 28,30,34 (umowa 5/10/99) ul.Regera 18 3. Bielsko-Biała, kanalizacja 32 278 1 718,22 ul.Bystrzańska sanitarna 17 4. Bielsko-Biała, przyłącze 21 742 1 093,00 ul.Urzędnicza kanalizacyjne 2,4 (umowa 3/3/98)

Razem 26 049,85

Załącznik nr 2 do sprawozdania z dnia 25.03.2002 Zarządu Spółki Akcyjnej ?AQUA S.A.? w Bielsku-Białej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wkład niepieniężny. Wierzytelności osób fizycznych i prawnych z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę przyłączy lub rozdzielczychsieci wodociągowo ? kanalizacyjnych

zgodnie z zestawieniem: A o wartości: 1 325 988,77 zł B o wartości: 1 220 358,82 zł Ogółem wierzytelności: 2 546 347,59 zł.