06MAGNA (06N): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2007 NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody netto | 8 520 | 29 493 | 2 256 | 7 564 | ||
| II. Koszty operacyjne | (6 076) | (13 188) | (1 609) | (3 382) | ||
| III. Zysk netto z działalności kontynuowanej | 2 444 | 16 217 | 647 | 4 159 | ||
| IV. Strata / zysk netto z działalności zaniechanej | (10 954) | 10 525 | (2 900) | 2 699 | ||
| V. Strata / zysk netto | (8 510) | 26 742 | (2 253) | 6 859 | ||
| VI. Strata / zysk netto przypadający na udziały akcjonariuszy podmiotu dominującego | (5 661) | 22 978 | (1 499) | 5 893 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 691 | 18 885 | 4 419 | 4 843 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 30 394 | 34 900 | 8 048 | 8 951 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (101 248) | (116 363) | (26 808) | (29 844) | ||
| X. Przepływy pieniężne netto | (54 163) | (62 578) | (14 341) | (16 049) | ||
| XI. Aktywa | 46 434 | 190 013 | 12 963 | 49 596 | ||
| XII. Zobowiązania | 37 306 | 70 858 | 10 415 | 18 495 | ||
| XIII. Kapitał własny | 9 128 | 119 155 | 2 548 | 31 101 | ||
| XIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 8 602 | 92 357 | 2 401 | 24 107 | ||
| XV. Strata / zysk netto na 1 akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | (0,74) | 1,30 | (0,20) | 0,33 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XVI. Przychody netto | 21 474 | 22 340 | 5 605 | 5 703 | ||
| XVII. Koszty operacyjne | (16 249) | (13 113) | (4 241) | (3 348) | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 5 225 | 9 139 | 1 364 | 2 333 | ||
| XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (11 278) | 18 564 | (2 944) | 4 739 | ||
| XX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 33 920 | 68 714 | 8 853 | 17 542 | ||
| XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (73 283) | (146 487) | (19 127) | (37 397) | ||
| XXII. Przepływy pieniężne netto | (50 641) | (59 209) | (13 217) | (15 116) | ||
| XXIII. Aktywa | 10 464 | 86 493 | 2 770 | 21 713 | ||
| XXIV. Zobowiązania | 5 877 | 9 031 | 1 556 | 2 267 | ||
| XXV. Kapitał własny | 4 587 | 77 462 | 1 214 | 19 446 | ||
| XXVI. Zysk (strata) netto na 1 akcję | 0,46 | 0,43 | 0,12 | 0,11 | ||
| XXVII. Dywidenada na 1 akcję | 2,17 | 0,10 | 0,57 | 0,03 | ||
|
W tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2007 r. poszczególne pozycje bilansów wyrażone w EUR zostały przeliczone według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2007 r. i wynoszącego 3,5820 PLN/EUR. Odpowiednio dla danych na dzień 31 grudnia 2006 r. zastosowano kurs 3,8312 PLN/EUR. Wybrane pozycje z rachunków zysków i strat oraz rachunków przepływów pieniężnych za 4 kwartały 2007 r. wyrażone w EUR przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca i wynoszącego 3,7768 PLN/EUR, dla danych za analogiczny okres 2006 roku zastosowano kurs w wysokości 3,8991PLN/EUR. W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym liczba akcji przyjęta do wyliczenia zysku (straty) netto na 1 akcję przypadającego na akcjonariuszy Funduszu w trakcie okresu obrotowego obejmuje akcje Funduszu ogółem po pomniejszeniu o akcje własne będące w posiadaniu Grupy. Średnia ważona tak ustalonej liczby akcji wynosiła 10.965.513 sztuk w 4 kwartale 2007 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 11.471.740 sztuk akcji, natomiast w 4 kwartale 2006 r. 11 640 482 sztuk akcji oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. 20.609.665 sztuk akcji. Do obliczenia wskaźnika rozwodnionego zastosowano taką samą liczbę akcji, jak dla obliczenia wskaźnika podstawowego. W skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Funduszu liczba akcji przyjęta do wyliczenia zysku (straty) netto na 1 akcję przypadającego na akcjonariuszy Funduszu w trakcie okresu obrotowego obejmuje akcje Funduszu ogółem po pomniejszeniu o akcje własne będące w posiadaniu Funduszu. Średnia ważona tak ustalonej liczby akcji wynosiła 10 965 513 sztuk akcji w 4 kwartale 2007 r. oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. 11.471.740 sztuk akcji, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2006 r. 11.640.482 sztuk akcji oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. 21.409.665 sztuk akcji. Do obliczenia wskaźnika rozwodnionego zastosowano taką samą liczbę akcji, jak dla obliczenia wskaźnika podstawowego. Na dzień przekazania Raportu liczba akcji Funduszu wynosi 12.840.482 akcje, a liczba akcji własnych posiadanych przez Fundusz to 4.237.359 sztuk akcji.
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |||||
