14ZACH (14N): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2005 ZACHODNI NFI SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Wartość aktywów netto na jedną akcję na dzień 30.06.2005 obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez jego spółki zalezne. Liczba ta wynosiła 12 700 829 (wartość aktywów netto na jedną akcję po wyłączeniu akcji Funduszu będących w jego bezpośrednim posiadaniu wynosi 6,68).
Wartość aktywów netto na jedną akcję na dzień 31.03.2005 oraz 31.12.2004 i 30.06.2004 obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne, wartość ta wynosiła odpowiednio 13 961 625 na dzień 31.03.2005 i 31.12.2004 oraz 21 347 143 na dzień 30.06.2004.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 10 588 659 za okres od 1.01.2005 do 30.06.2005 oraz 21 347 143 za okres od 01.01.2004 do 30.06.2004.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Wartość aktywów netto na jedna akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 17 976 347 na 30.06.2005 oraz 19 237 143 na 31.03.2004 i 31.12.2004 zaś 21 347 143 na 30.06.2004.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 14 727 912 za okres od 1.01.2005 do 30.06.2005 oraz 21 347 143 za okres od 01.01.2004 do 30.06.2004.