EFL (EFL): Skonsolidowany raport finansowy Grupy (USGAAP)
Raport ESPI
Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego SA przekazuje do
wiadomości
raport finansowy Grupy EFL SA za II kwartał 2000 zgodnie z US GAAP,
jako
uzupełnienie do raportu kwartalnego przesłanego dnia 03.08.2000.
w zł.
Aktywa 31.03.1999 30.06.1999 31.03.2000 30.06.2000
Środki pieniężne i 9 674 769 19 011 913 22 290 203 18 865 632
zrównane z nimi
Należności z tytułu 419 778 360 468 155 977 559 697 447 624 991 939
leasingu
finansowego -
bieżąca część
Pozostałe 17 025 969 23 582 361 14 737 646 21 883 799
należności netto
Zapasy 380 057 2 757 953 818 353 2 076 357
Rozliczenia 8 988 518 10 056 055 12 808 732 10 367 935
międzyokresowe
czynne
Lokaty kapitałowe 16 945 914 18 214 254 31 891 363 28 088 941
Aktywne rozliczenie 44 186 416 17 981 735 50 527 304 57 257 427
odroczonego podatku
dochodowego-
bieżąca część
Majątek obrotowy 516 980 003 559 760 248 692 771 048 763 532 030
ogółem
Należności z tytułu 337 054 765 402 623 475 637 960 854 654 452 114
leasingu
finansowego minus
bieżąca część
Rzeczowy majątek 16 826 162 20 968 304 24 514 730 38 563 212
trwały netto
Akcje/udziały w 703 797 703 798 2 656 248 76 248
jednostkach
stowarzyszonych
Wartość firmy 2 134 700 3 328 753 7 977 403 8 920 277
Aktywne rozliczenie 14 033 142 51 365 074 26 482 921 29 317 227
odroczonego podatku
dochodowego minus
bieżąca część
Depozyty 3 781 340 3 289 150 2 268 443 1 454 335
gwarancyjne
Udziały mniejszości 0 0 0 0
Aktywa ogółem 891 513 909 1 042 038 802 1 394 631 647 1 496 315
443
Zobowiązania i kapitał własny
Zdyskontowane umowy 37 053 379 27 391 117 18 751 558 12 787 507
leasingowe -
bieżąca część
Zobowiązania z 393 021 560 504 277 971 597 148 080 427 389 804
tytułu
wyemitowanych
papierów dłużnych -
bieżąca część
Zobowiązania z 7 531 100 22 763 929 18 046 689 36 617 198
tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z 4 852 427 4 288 157 1 599 311 3 981 459
tytułu podatku
dochodowego
Rozliczenia 20 207 795 9 834 190 26 498 326 35 203 447
międzyokresowe
bierne
Rezerwa na 3 746 475 3 816 517 4 377 746 5 408 805
niezarachowane
składki i inne
rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe
Depozyty klientów 11 733 641 15 239 331 30 576 151 32 550 967
Pozostałe 14 259 647 23 165 319 22 098 113 29 438 266
zobowiązania
bieżące
Zobowiązania 492 406 024 610 776 531 719 095 974 583 377 453
bieżące ogółem
Zdyskontowane umowy 7 255 516 5 383 285 6 192 815 5 262 131
leasingowe minus
część bieżąca
Zobowiązania z 221 140 923 228 206 046 414 655 695 366 462 468
tytułu
wyemitowanych
papierów dłużnych
minus bieżąca część
Zobowiązania ogółem 720 802 463 844 365 862 1 139 944 484 955 102
052
Udziały mniejszości 4 085 200 6 111 447 8 177 152 10 222 177
Kapitał własny 3 153 600 2 430 000 2 430 000 7 106 431
Zyski zatrzymane 163 472 646 189 131 493 244 080 012 523 884 783
Kapitał własny 166 626 246 191 561 493 246 510 012 530 991 214
ogółem
Zobowiązania, 891 513 909 1 042 038 802 1 394 631 647 1 496 315 443
udziały mniejszości
oraz kapitał własny
ogółem w zł.
1.04.99 ÷ 1.01.99 ÷ 1.04.00 ÷ 1.01.00 ÷
30.06.99 30.06.99 30.06.00 30.06.00
Przychody
Przychody finansowe 66 617 031 135 228 796 86 880 559 172 381 491 z tytułu leasingu
Przychody z tytułu 1 710 512 3 810 804 6 845 593 8 867 108
odsetek
Pozostałe 773 551 4 088 882 11 548 674 17 030 141
Przychody ogółem 69 101 094 143 128 482 105 274 826 198 278 740
Koszt
Koszty sprzedaży i 22 829 845 49 012 936 41 700 116 71 743 872
ogólnego zarządu
Koszty odsetek 15 425 262 32 962 952 32 181 785 66 374 560
Amortyzacja 10 069 022 18 139 972 6 260 440 12 427 814
dyskonta dłużnego
Roszczenia -38 045 1 303 089 2 011 846 3 481 337
Pozostałe -831 491 686 535 -13 929 093 -13 164 689
Koszty ogółem 47 454 593 102 105 484 68 225 094 140 862 894
Zysk netto przed 21 646 501 41 022 998 37 049 732 57 415 846
obciążeniem z tytułu podatku
dochodowego
Rezerwa na podatek -2 880 989 1 592 446 7 078 512 12 332 274
dochodowy
Zysk przed alokacją 24 527 490 39 430 552 29 971 220 45 083 572
na
akcjonariuszy/udzia
łowców
mniejszościowych
wyniku z działalności
operacyjnej
jednostek zależnych
(Zysk)/strata -3 614 968 -4 991 954 -245 025 -844 271
akcjonariuszy
mniejszościowych
Zysk netto 20 912 522 34 438 598 29 726 195 44 239 301
za okres za okres za okres za okres
01.04 - 01.01 - 01.04 - 01.01 -
30.06.1999 30.06.1999 30.06.2000 30.06.2000
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk netto 20 912 522 34 438 598 29 726 194 44 239 301
Wynik na sprzedaży -595 174 -594 263 41 122 -27 609
składników
rzeczowego majątku
trwałego
(Zysk) strata z 0 0 0 0
tytułu inwestycji w majątku finansowym
Rezerwa na 18 115 027 12 675 006 364 263 -429 416
należności
Amortyzacja 1 653 779 2 024 485 4 485 494 6 864 393
(Zysk) strata z -6 145 746 -2 581 740 -24 408 279 -24 978 040
tytułu różnic
kursowych
Pozostałe 24 686 126 24 686 126 13 272 085 13 272 085
Zmiany stanu
należności i zobowiązań
operacyjnych:
Pozostałe -6 556 392 -2 196 249 -6 920 730 4 841 940
należności
Należności z tytułu -11 127 251 -11 415 887 -8 162 742 -9 487 777
podatku odroczonego
Rozliczenia -1 067 537 1 801 545 2 440 797 -633 606
międzyokresowe
czynne
Zapasy -2 377 896 802 407 -1 258 004 -1 769 777
Pozostałe aktywa 0 0 0 0
długoterminowe
Zobowiązania i 12 280 738 11 408 827 28 492 519 13 655 999
rozliczenia
międzyokresowe
bierne
Zobowiązania z -564 270 -177 504 2 370 678 1 499 233
tytułu podatku
dochodowego
Środki pieniężne 49 213 926 70 871 351 40 443 397 47 046 726
netto z działalności
operacyjnej
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy pieniężne 120 246 918 246 187 494 162 863 814 345 032 035
przewyższające
uznany przychód
Nabycie/sprzedaż -271 947 587 -421 463 949 -283 004 701 -512 905 846
maszyn i urządzeń i wartości niem.i
prawnych
Nabycie akcji i -12 199 969 -12 827 518 2 580 000 0
udziałów
Nabycie/sprzedaż 13 281 988 6 977 728 3 802 422 -4 544 909
papierów
wartościowych
Pożyczki udzielone -43 053 -43 053 0 0
spółce
nieskonsolidowanej
Środki pieniężne -150 661 703 -181 169 298 -113 758 465 -172 418 720
netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy/spłata z -11 534 493 -34 821 140 -6 894 735 -8 119 404
tytułu cesji umów
leasingowych
Zaciągnięcie/spłata 118 321 534 141 208 192 -217 951 504 -172 930 193
kredytów bankowych
Zmiana stanu 492 190 715 269 814 108 1 377 288
depozytów
gwarancyjnych
Zwiększenie stanu 3 505 690 7 836 452 1 974 816 10 418 575
depozytów klientów
Wypłacone dywidendy 0 0 0 0
Wpływy z tytułu 0 0 291 952 831 291 952 831
podwyższenia
kapitału
zakładowego
Środki pieniężne 110 784 921 114 938 773 69 895 516 122 699 097
netto z działalności
finansowej
Zmiana stanu 9 337 144 4 640 826 -3 419 553 -2 672 898
środków pieniężnych
netto
Środki pieniężne na 9 674 769 14 371 087 22 285 185 21 538 530
początek okresu
obrotowego
Środki pieniężne na 19 011 913 19 011 913 18 865 632 18 865 632
koniec okresu
obrotowego
