KOGENERA (KGN): Rozwiązanie umowy znaczącej - Umowa kredytu w rachunku bankowym z dnia 27 października 2003 r. z ING Bank Śląski S.A. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt 5 i § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), iż w dniu 25 czerwca 2012 r. została rozwiązana Umowa kredytu w rachunku bankowym z dnia 27 października 2003 r. zawarta z ING Bank Śląski S.A., następnie zmieniona aneksem z dnia 25 sierpnia 2011 r. (o którym Emitent informował w Raporcie Bieżącym 24/2011).

1. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 25 czerwca 2012 r. (dzień złożenia drugiego z oświadczeń woli oraz skutku rozwiązującego umowę).

2. Stronami ww. umowy były ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

3. Przedmiotem ww. umowy, zmienionej aneksem z dnia 25 sierpnia 2011 r., był kredyt w rachunku bankowym wykorzystywany w związku z działalnością gospodarczą Emitenta w następujących formach: saldo ujemne do wysokości 90 000 tys. zł oraz gwarancja do wysokości 13 000 tys. zł.

4. Przyczyną zgodnego rozwiązania ww. umowy przez jej strony jest przystąpienie w dniu 25 czerwca 2012 r. do usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową typu cash-pool, tj. m.in. Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym 14/2012.

5. Rozwiązanie umowy nie powoduje skutków finansowych dla Emitenta, jednostki od niego zależnej i grupy jednostek powiązanych Emitenta.
Krzysztof Wrzesiński - Członek Zarządu
Henryk Zajas - Członek Zarządu