LESS (LES): Przekroczenie wskaźnika finansowego określonego w istotnej umowie kredytowej - raport 3

Raport bieżący nr 3/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Inter Groclin Auto Spółka akcyjna ("Emitent”) informuje o przekroczeniu jednego ze wskaźników finansowych określonych w umowach kredytowych:

1) Umowy o kredyt rewolwingowy nr 1434/237/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w wysokości 5.872.886,97 EUR (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć Euro 97/100 EUR) tj. 24 551 603,98 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote 98/100),

2) Umowy o kredyt w rachunku bieżącym Nr K0006883 z dnia 18 grudnia 2009 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w wysokości 11.560.280,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).

Umowy przewidują w takim przypadku możliwość podwyższenia marży aż do momentu ustania przekroczenia.

Umowy zawierają także standardowe w umowach kredytowych zapisy uprawniające bank do:

- żądania renegocjacji warunków,

- żądania dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielenie kredytu,

- żądania przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez bank,

- obniżenia kwoty przyznanego, a nie wykorzystanego przez kredytobiorcę kredytu,

- zmienić harmonogram spłaty kredytu,

-wypowiedzieć Umowę Kredytową,

w przypadku naruszenia jakiegokolwiek warunku.

Pozostająca do zapłaty kwota kredytu na dzień 21.03.2013 wynosi:

1) z Umowy o kredyt rewolwingowy nr 1434/237/03 - 5 873 tys. Euro,

2) Umowy o kredyt w rachunku bieżącym Nr K0006883 - 11 560 tys. zł.

Zarząd Emitenta jest w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Banku, i nie dotychczas ma informacji o zamiarze skorzystania przez Bank z powyższych uprawnień.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż prowadzone są rozmowy ze spółką Kabel-Technik-Polska sp. z o.o. ("KTP”) (o czym informował wcześniej w raporcie bieżącym nr 12 z dnia 18.12.2012 r.) na temat ewentualnego jej połączenia z Emitentem. Według wiedzy Zarządu Emitenta, ewentualne decyzje banków, dotyczące finansowania Emitenta lub zmian zasad tego finansowania, nie będą podejmowane przed rozstrzygnięciem się rozmów z KTP.