HARPER (HRP): Przedterminowa spłata kredytów zaciągniętych przez emitenta i spółkę zależną - raport 18

Raport bieżący nr 18/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Harper Hygienics S.A. ( "Emitent") informuje, że w dniu 15 września 2010 roku spółka zależna Emitenta - Harper Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Harper Trade"), dokonała przedterminowej spłaty, w łącznej kwocie 30.000.000. PLN, Kredytów C i D zaciągniętych przez Emitenta i Harper Trade na podstawie zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy kredytów z dnia 15 maja 2009 roku (ze zmianami), o której to umowie Emitent informował w rozdziale 11.1.2 Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2010 roku (wraz ze zmianami wynikającymi z aneksu nr 1 do tego prospektu).

W przypadku Kredytu C, przedterminowa spłata kwoty 15.000.000 PLN spowodowała całkowitą spłatę tego kredytu (udzielonego Harper Trade). W przypadku Kredytu D, przedterminowa spłata kwoty 15.000.000 PLN spowodowała obniżenie całkowitej wartości nominalnej tego kredytu (udzielonego Emitentowi i Harper Trade) do kwoty 51.000.000 PLN.

Kwoty wydatkowane przez Harper Trade na przedterminową spłatę powyższych kredytów pochodziły ze środków pieniężnych w kapitale obrotowym Harper Trade, uzyskanych z tytułu przedterminowego wykupu od Harper Trade Obligacji serii A, wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings Limited - większościowego akcjonariusza Emitenta (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku). Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż spłata kredytów ma bezpośredni wpływ na ocenę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta
Grzegorz Świderski - Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu