STALPROFI (STF): Przedłużenie umów kredytowych z Kredyt Bank S.A. - raport 32
Raport bieżący nr 32/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W dniu 31 grudnia 2012 roku Zarząd Stalprofil SA powziął informację o zawarciu (drugostronnym podpisaniu) z Kredyt Bank SA z siedzibą w Warszawie aneksów do umów kredytowych, które przedłużają terminy oraz aktualizują warunki udostępnienia poszczególnych linii kredytowych przyznanych Spółce przez Kredyt Bank SA.
W związku z zawarciem przedmiotowych umów kredytowych, Stalprofil SA uzyskał możliwość korzystania z udostępnionych przez Bank następujących produktów bankowych:
- kredytu obrotowego w PLN do kwoty 23.000.000 PLN, w terminie do dnia 24 stycznia 2014
- kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000 PLN, w terminie do dnia 24 stycznia 2014
- kredytu obrotowego (długoterminowego) do kwoty 10.000.000 PLN, w terminie do dnia 24 stycznia 2015
- limitu na otwieranie akredytyw własnych do kwoty 8.500.000 PLN, w terminie do dnia 25 stycznia 2014
- kredytu dyskontowego do kwoty 3.500.000 PLN, w terminie do dnia 25 stycznia 2014
Przyznane limity kredytowe obowiązywać będą po upływie dotychczas obowiązujących umów, to jest od 25 stycznia 2013 roku i wykorzystywane będą przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
Spółka uznaje umowy za znaczące ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.
Prawne zabezpieczenie udzielonych przez Kredyt Bank SA linii kredytowych stanowić będą jak dotychczas: zastaw rejestrowy na towarach handlowych stanowiących własność Stalprofilu o wartości cen ewidencyjnych netto 10.000.000 PLN oraz cesja należności z kontraktów handlowych, ze sprzedaży o rocznej wartości 40.000.000 PLN. Aktywa, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Kredyt Banku SA, Spółka uznaje za znaczącej wartości ponieważ ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 mln EURO.
Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).
Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
