KBDOM (KBD): Propozycja zmiany ceny obligacji - raport 46
Zarząd Tras Tychy SA realizując dyspozycję uchwały nr 21 Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2003 przekazuje do
publicznej wiadomości propozycję zmiany ceny konwersji obligacji
serii A i B:
Dla serii A:
Skawina, 8 grudnia 2003 r.
Obligatariusze
Tras Tychy SA
Propozycja zmiany ceny konwersji obligacji
Tras Tychy S.A. w Skawinie (Spółka)
W związku z tym, że:
(A) Na postawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 7 maja 2002 r. Spółka wyemitowała łącznie 820
obligacji zwykłych na okaziciela, zamiennych na akcje serii E
Spółki (tj. 410 obligacji serii A (Obligacje Serii A) oraz 410
obligacji serii B (Obligacje Serii B)) (Obligacje) czym zamknęła
realizację programu emisji Obligacji;
(B) W wykonaniu delegacji zawartej w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r., Zarząd Spółki
ustalił cenę konwersji Obligacji na akcje Spółki w ten sposób, że
cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za Obligacje wynosi 30 zł;
(C) W dniu 10 lutego 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru,
zaś w dniu 03.08.2003 r. sąd rejestrowy wydał postanowienie o
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii F;
(D) Emisja akcji serii F stanowi Dozwoloną Emisję w rozumieniu
punktu 11.3 lit. a) Warunków Emisji Obligacji Serii A uchwalonych
przez Zarzad Spółki w dniu 17 lipca 2002 r. (Warunki Emisji
Obligacji Serii A) oraz punkt 11.3 lit. a) Warunków Emisji
Obligacji Serii B uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 9
sierpnia 2002 r. (Warunki Emisji Obligacji Serii B);
(E) Intencją Spółki jest utrzymanie dotychczasowej atrakcyjności
wyemitowanych przez Spółkę Obligacji wynikającej z warunków ich
konwersji także po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F;
(F) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwałą numer 21 z dnia
23 czerwca 2003 r. upoważniło Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
niezbędnych czynności w celu zmiany punktu 10.10 Warunków Emisji
Obligacji Serii A oraz punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji
Serii B poprzez zmianę ceny konwersji;
1 W imieniu Spółki składamy Państwu propozycję zmiany punktu 10.10
Warunków Emisji Obligacji Serii A poprzez zmianę ceny konwersji, w
ten sposób, aby cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za
Obligacje była równa 16 zł.
2 Przyjęcie niniejszej propozycji, a tym samym wyrażenie zgody na
zmianę punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A poprzez
zmianę ceny konwersji może nastąpić jedynie na piśmie pod rygorem
nieważności. Pisemne oświadczenie o przyjęciu niniejszej
propozycji stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej propozycji
należy przekazać Zarządowi Spółki do dnia 12.12.2003 r.
Oświadczenie uważa się za złożone w przypadku jego osobistego
doręczenia do Zarządu Spółki a także w przypadku doręczenia we
wskazanym terminie na adres Spółki zawierającego to oświadczenie
listu poleconego lub listu z potwierdzeniem odbioru skierowanego
do Zarządu Spółki lub pocztą kurierską.
3 Wraz z oświadczeniem należy złożyć oryginał świadectwa
depozytowego potwierdzającego dokonanie blokady wszystkich
posiadanych przez siebie Obligacji Serii A na rachunku papierów
wartościowych trwającej do dnia 16.12.2003 r.
4 Zmiana punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A oraz
punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B uzależniona jest
od:
(a) wyrażenia do dnia 12.12.2003 r. przez wszystkich
Obligatariuszy danej serii Obligacji pisemnej zgody na zmianę
odpowiednio punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A lub
punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B poprzez zmianę ceny
konwersji; oraz
(b) dokonania przez wszystkich Obligatariuszy blokady posiadanych
Obligacji do dnia 16.12.2003 r.; oraz
(c) podjęcia przez Zarząd Spółki w dniu 15.12.2003 r. uchwały w
sprawie zmiany punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A oraz
punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B poprzez zmianę ceny
konwersji.
Załącznik nr 1
____________, dnia _________
Zarząd
Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie
ul. Krakowska 87
32-050 Skawina
fax (12) 277 88 88
Ja/My* niżej podpisany/a/ni* _____________ /działający w imieniu
__________________* niniejszym oświadczam/y*, iż:
(1) _________________ posiada/posiadam __________* sztuk Obligacji
Serii A wyemitowanych przez Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie
(Spółka);
(2) zapoznałem/liśmy* się z treścią propozycji Zarządu Spółki
dotyczącej zmiany punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A
uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 17 lipca 2002 r. poprzez
zmianę ceny konwersji;
(3) przyjmuję/jemy* niniejszą propozycję, a tym samym wyrażam/y*
zgodę na zmianę punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A
uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 17 lipca 2002 r. poprzez
zmianę ceny konwersji, w ten sposób, że cena emisyjna akcji
wydawanych w zamian za Obligacje będzie równa 16 zł (słownie:
szesnaście złotych).
________________ ________________
[imię i nazwisko] [imię i nazwisko]
[stanowisko] [stanowisko]
Załącznik:
1. Oryginał świadectwa depozytowego potwierdzającego dokonanie
blokady Obligacji Serii A.
Dla serii B:
Skawina, 8 grudnia 2003 r.
Obligatariusze
Tras Tychy S.A.
Propozycja zmiany ceny konwersji obligacji
Tras Tychy S.A. w Skawinie (Spółka)
W związku z tym, że:
(A) Na postawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 7 maja 2002 r. Spółka wyemitowała łącznie 820
obligacji zwykłych na okaziciela, zamiennych na akcje serii E
Spółki (tj. 410 obligacji serii A (Obligacje Serii A) oraz 410
obligacji serii B (Obligacje Serii B)) (Obligacje) czym zamknęła
realizację programu emisji Obligacji;
(B) W wykonaniu delegacji zawartej w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r., Zarząd Spółki
ustalił cenę konwersji Obligacji na akcje Spółki w ten sposób, że
cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za Obligacje wynosi 30 zł;
(C) W dniu 10 lutego 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru,
zaś w dniu 03.08.2003 r. sąd rejestrowy wydał postanowienie o
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii F;
(D) Emisja akcji serii F stanowi Dozwoloną Emisję w rozumieniu
punktu 11.3 lit. a) Warunków Emisji Obligacji Serii A uchwalonych
przez Zarzad Spółki w dniu 17 lipca 2002 r. (Warunki Emisji
Obligacji Serii A) oraz punkt 11.3 lit. a) Warunków Emisji
Obligacji Serii B uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 9
sierpnia 2002 r. (Warunki Emisji Obligacji Serii B);
(E) Intencją Spółki jest utrzymanie dotychczasowej atrakcyjności
wyemitowanych przez Spółkę Obligacji wynikającej z warunków ich
konwersji także po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F;
(F) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwałą numer 21 z dnia
23 czerwca 2003 r. upoważniło Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
niezbędnych czynności w celu zmiany punktu 10.10 Warunków Emisji
Obligacji Serii A oraz punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji
Serii B poprzez zmianę ceny konwersji;
1 W imieniu Spółki składamy Państwu propozycję zmiany punktu 10.10
Warunków Emisji Obligacji Serii B poprzez zmianę ceny konwersji, w
ten sposób, aby cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za
Obligacje była równa 16 zł.
2 Przyjęcie niniejszej propozycji, a tym samym wyrażenie zgody na
zmianę punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B poprzez
zmianę ceny konwersji może nastąpić jedynie na piśmie pod rygorem
nieważności. Pisemne oświadczenie o przyjęciu niniejszej
propozycji stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej propozycji
należy przekazać Zarządowi Spółki do dnia 12.12.2003 r.
Oświadczenie uważa się za złożone w przypadku jego osobistego
doręczenia do Zarządu Spółki a także w przypadku doręczenia we
wskazanym terminie na adres Spółki zawierającego to oświadczenie
listu poleconego, listu z potwierdzeniem odbioru skierowanego do
Zarządu Spółki lub pocztą kurierską.
3 Wraz z oświadczeniem należy złożyć oryginał świadectwa
depozytowego potwierdzającego dokonanie blokady wszystkich
posiadanych przez siebie Obligacji Serii B na rachunku papierów
wartościowych trwającej do dnia 16.12.2003 r.
4 Zmiana punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A oraz
punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B uzależniona jest
od:
(a) wyrażenia do dnia 12.12.2003 r. przez wszystkich
Obligatariuszy danej serii Obligacji pisemnej zgody na zmianę
odpowiednio punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A lub
punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B poprzez zmianę ceny
konwersji; oraz
(b) dokonania przez wszystkich Obligatariuszy blokady posiadanych
Obligacji do dnia 16.12.2003 r.; oraz
(c) podjęcia przez Zarząd Spółki Spółki w dniu 15.12.2003 r.
uchwały w sprawie zmiany punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji
Serii A oraz punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B
poprzez zmianę ceny konwersji.
Załącznik nr 1
____________, dnia _________
Zarząd
Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie
ul. Krakowska 87
32-050 Skawina
fax (12) 277 88 88
Ja/My* niżej podpisany/a/ni* _____________ /działający w imieniu
__________________* niniejszym oświadczam/y*, iż:
(1) _________________ posiada/posiadam __________* sztuk Obligacji
Serii B wyemitowanych przez Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie
(Spółka);
(2) zapoznałem/liśmy* się z treścią propozycji Zarządu Spółki
dotyczącej zmiany punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B
uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 17 lipca 2002 r. poprzez
zmianę ceny konwersji;
(3) przyjmuję/jemy* niniejszą propozycję, a tym samym wyrażam/y*
zgodę na zmianę punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A
uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 9 sierpnia 2002 r. poprzez
zmianę ceny konwersji, w ten sposób, że cena emisyjna akcji
wydawanych w zamian za Obligacje będzie równa 16 zł (słownie:
szesnaście złotych).
________________ ________________
[imię i nazwisko] [imię i nazwisko]
[stanowisko] [stanowisko]
Załącznik:
1. Oryginał świadectwa depozytowego potwierdzającego dokonanie
blokady Obligacji Serii B.
