AQUABB (AQU): Projekty uchwał na WZA - raport 21

Raport ESPI

Wtorek, 20 czerwca 2000 (16:46)

Zarząd Spółki "AQUA" S A z siedzibą w Bielsku-Białej działając zgodnie

z § 32 pkt. 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1998r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzanych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a także terminów ich przekazywania (Dz. U. Nr 163 poz. 1161) przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki "AQUA" S A w dniu 30 czerwca 2000r.:

UCHWAŁA NR 1

Reklama

AKCJONARIUSZE postanawiają:

" Zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 1999 obejmujące również wyniki badania: sprawozdania finansowego Zarządu, sprawozdania z działalności Spółki jak również wniosku Zarządu co do rozporządzenia zyskiem za 1999 rok"

UCHWAŁA NR 2

AKCJONARIUSZE po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. postanawiają:

" Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności "AQUA" S.A. za okres 01.01.1999r. do 31.12.1999r"

UCHWAŁA NR 3

AKCJONARIUSZE po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych postanawiają:

" Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. składające się z:

- bilansu na dzień 31.12.1999r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą

bilansową 392.723.193,51 zł ( trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy).

- rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto 3.976.808,87 zł. ( trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy)

- informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmianę środków pieniężnych netto wciągu roku obrotowego 1999 na sumę + 7.218.295,22 zł ( plus siedem milionów dwieście osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dwa grosze).

UCHWAŁA NR 4

W zakresie rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 1999r. AKCJONARIUSZE postanawiają:

Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 3.976.808,87 zł. (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy):

1) przelać 8% na kapitał zapasowy to jest kwotę 318.144,71zł. ( trzysta osiemnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy)

2) z pozostałej części zysku w kwocie 3.658.664,16 zł. ( trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote szesnaście groszy) przelać:

a) 99% na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje i inne cele określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - to jest kwotę 3.622.077,52 zł ( trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze)

b) 1% na tantiemy dla Rady Nadzorczej - to jest kwotę 36.586,64 zł. ( trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze)

UCHWAŁA NR 5

AKCJONARIUSZE postanawiają:

Udzielić pokwitowania Radzie Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999."

UCHWAŁA NR 6

AKCJONARIUSZE postanawiają:

"Udzielić pokwitowania Zarządowi "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999."

UCHWAŁA NR 7

AKCJONARIUSZE postanawiają:

"1. Podwyższyć kapitał akcyjny Spółki o kwotę 59.360 zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) - poprzez pokrycie go przez Gminę Wilkowice wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności, które powstały z tytułu nakładów poniesionych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Komorowicach.

2. Wydać emisję 3.710 ( trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji imiennych serii L

o wartości nominalnej 16zł (szesnaście złotych) każda skierowaną do Gminy Wilkowice i przyznać je Gminie Wilkowice z prawem uczestniczenia w dywidendzie od dnia 01.01.2001r. , z tym, że akcjom tym nie przyznaje się żadnych szczególnych uprawnień a dotychczasowych innych akcjonariuszy pozbawia się prawa pierwszeństwa do objęcia tych nowych akcji. Zaspokojenie powyższej wierzytelności w inny sposób niż wniesienie jej w postaci aportu do Spółki wiązałoby się z koniecznością zaspokojenia jej gotówką i spowodowałoby zmniejszenie możliwości inwestycyjnych Spółki oraz miałoby niekorzystny wpływ na rachunek przepływów pieniężnych Spółki . Równocześnie korzystnie dla Spółki została ustalona ilość wydanych akcji w stosunku do wartości przedmiotu aportu. Takie pokrycie podwyższonego kapitału akcyjnego leży w interesie Spółki i stanowi podstawę wyłączenia prawa poboru akcji przez innych dotychczasowych akcjonariuszy.

Sumaryczna wartość przedmiotowego wkładu niepieniężnego, opisanego bliżej w Sprawozdaniu Zarządu "AQUA"S.A. z dnia 15.05.2000r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez wkład niepieniężny wynosi 112.803 zł. Wyżej powołane Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Nadwyżkę ponad wartość przyznanych akcji po potrąceniu kosztów ich wydania przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

4. W związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego zmienić § 7a) STATUTU Spółki w zakresie objętym uchwałą.

5. Ustala się termin rozpoczęcia objęcia akcji na dzień 03.07.2000r. oraz termin zakończenia objęcia akcji na dzień 30.09.2000r."

UCHWAŁA NR 8

AKCJONARIUSZE postanawiają:

"1. Podwyższyć kapitał akcyjny Spółki o kwotę 4.192 zł. (słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote) - poprzez pokrycie go przez Gminę Jaworze wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności, które powstały z tytułu nakładów poniesionych na : budowę przyłącza wodociągowego w Jaworzu, , hydroforni w Bielsku-Białej oraz składniki majątkowe "AQUA" S A będące uprzednio mieniem niepodzielnym Gmin Jasienica i Jaworze.

2. Wydać emisję 262 (dwustu sześćdziesięciu dwóch) akcji imiennych serii L o wartości nominalnej 16zł (szesnaście złotych) każda skierowaną do Gminy Jaworze i przyznać je tej Gminie z prawem uczestniczenia w dywidendzie od dnia 01.01.2001r. , z tym, że akcjom tym nie przyznaje się żadnych szczególnych uprawnień a dotychczasowych innych akcjonariuszy pozbawia się prawa pierwszeństwa do objęcia tych nowych akcji. Zaspokojenie powyższej wierzytelności w inny sposób niż wniesienie jej w postaci aportu do Spółki wiązałoby się z koniecznością zaspokojenia jej gotówką i spowodowałoby zmniejszenie możliwości inwestycyjnych Spółki oraz miałoby niekorzystny wpływ na rachunek przepływów pieniężnych Spółki . Równocześnie korzystnie dla Spółki została ustalona ilość wydanych akcji w stosunku do wartości przedmiotu aportu. Takie pokrycie podwyższonego kapitału akcyjnego leży w interesie Spółki i stanowi podstawę wyłączenia prawa poboru akcji przez innych dotychczasowych akcjonariuszy.

Sumaryczna wartość przedmiotowego wkładu niepieniężnego, opisanego bliżej w Sprawozdaniu Zarządu "AQUA"S.A. z dnia 15.05.2000r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez wkład niepieniężny wynosi 7.983,02 zł. Wyżej powołane Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Nadwyżkę ponad wartość przyznanych akcji po potrąceniu kosztów ich wydania przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

4. W związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego zmienić § 7a) STATUTU Spółki w zakresie objętym uchwałą.

5. Ustala się termin rozpoczęcia objęcia akcji na dzień 03.07.2000r. oraz termin zakończenia objęcia akcji na dzień 30.09.2000r."

UCHWAŁA NR 9

AKCJONARIUSZE postanawiają:

"1. Podwyższyć kapitał akcyjny Spółki o kwotę 283.296 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) - poprzez pokrycie go przez Gminę Bielsko-Biała wkładem niepieniężnym w postaci: wierzytelności które powstały z tytułu nakładów poniesionych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wierzytelności związanych z realizacją pkt.8b Porozumienia między gminami z dnia 5.04.1991r., oraz wierzytelności z tytułu zatrzymanego w spółce zysku Gminy Bielsko-Biała , osiągniętego na gospodarowaniu mieniem tej Gminy w 1997r. .

2. Wydać emisję 17.706 (siedemnastu tysięcy siedmiuset sześciu) akcji imiennych serii L o wartości nominalnej 16zł (szesnaście złotych) każda skierowaną do Gminy Bielsko-Biała i przyznać je tej Gminie z prawem uczestniczenia w dywidendzie od dnia 01.01.2001r. , z tym, że akcjom tym nie przyznaje się żadnych szczególnych uprawnień a dotychczasowych innych akcjonariuszy pozbawia się prawa pierwszeństwa do objęcia tych nowych akcji. Zaspokojenie powyższej wierzytelności w inny sposób niż wniesienie jej w postaci aportu do Spółki wiązałoby się z koniecznością zaspokojenia jej gotówką i spowodowałoby zmniejszenie możliwości inwestycyjnych Spółki oraz miałoby niekorzystny wpływ na rachunek przepływów pieniężnych Spółki . Równocześnie korzystnie dla Spółki została ustalona ilość wydanych akcji w stosunku do wartości przedmiotu aportu. Takie pokrycie podwyższonego kapitału akcyjnego leży w interesie Spółki i stanowi podstawę wyłączenia prawa poboru akcji przez innych dotychczasowych akcjonariuszy.

Sumaryczna wartość przedmiotowego wkładu niepieniężnego, opisanego bliżej w Sprawozdaniu Zarządu "AQUA"S.A. z dnia 15.05.2000r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez wkład niepieniężny wynosi 538.292 zł. Wyżej powołane Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Nadwyżkę ponad wartość przyznanych akcji po potrąceniu kosztów ich wydania przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

4. W związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego zmienić § 7a) STATUTU Spółki w zakresie objętym uchwałą.

5. Ustala się termin rozpoczęcia objęcia akcji na dzień 03.07.2000r. oraz termin zakończenia objęcia akcji na dzień 30.09.2000r."

UCHWAŁA NR 10

AKCJONARIUSZE postanawiają:

"1. Podwyższyć kapitał akcyjny Spółki o kwotę 355.088 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych) poprzez pokrycie go przez Gminę Szczyrk wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności, które powstały z tytułu nakładów poniesionych na budowę kanalizacji na terenie Szczyrku

2. Wydać emisję 22.193 (dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii L o wartości nominalnej 16zł (szesnaście złotych) każda skierowaną do Gminy Szczyrk i przyznać je tej Gminie z prawem uczestniczenia w dywidendzie od dnia 01.01.2001r. z tym, że akcjom tym nie przyznaje się żadnych szczególnych uprawnień a dotychczasowych innych akcjonariuszy pozbawia się prawa pierwszeństwa do objęcia tych nowych akcji. Zaspokojenie powyższej wierzytelności w inny sposób niż wniesienie jej w postaci aportu do Spółki wiązałoby się z koniecznością zaspokojenia jej gotówką i spowodowałoby zmniejszenie możliwości inwestycyjnych Spółki oraz miałoby niekorzystny wpływ na rachunek przepływów pieniężnych Spółki . Równocześnie korzystnie dla Spółki została ustalona ilość wydanych akcji w stosunku do wartości przedmiotu aportu. Takie pokrycie podwyższonego kapitału akcyjnego leży w interesie Spółki i stanowi podstawę wyłączenia prawa poboru akcji przez innych dotychczasowych akcjonariuszy.

Sumaryczna wartość przedmiotowego wkładu niepieniężnego, opisanego bliżej w Sprawozdaniu Zarządu "AQUA"S.A. z dnia 15.05.2000r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez wkład niepieniężny wynosi 674.673,85 zł. Wyżej powołane Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Nadwyżkę ponad wartość przyznanych akcji po potrąceniu kosztów ich wydania przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

4. W związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego zmienić § 7a) STATUTU Spółki w zakresie objętym uchwałą.

5. Ustala się termin rozpoczęcia objęcia akcji na dzień 03.07.2000r. oraz termin zakończenia objęcia akcji na dzień 30.09.2000r."

UCHWAŁA NR 11

AKCJONARIUSZE postanawiają:

"1. Podwyższyć kapitał akcyjny Spółki o kwotę do 444.256zł. (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych)- w górnej granicy- poprzez pokrycie go przez osoby prawne oraz osoby fizyczne - opisane w Sprawozdaniu Zarządu-załączniku do niniejszej uchwały, wkładami niepieniężnymi w postaci wierzytelności wyżej wymienionych podmiotów do Spółki, które to wierzytelności powstały z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych na niektóre, posiadane przez Spółkę sieci wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Wydać emisję do 27.766 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć ) - w górnej granicy- akcji imiennych serii L o wartości nominalnej 16zł (szesnaście złotych) każda skierowaną do wyżej wymienionych podmiotów i przyznać je zgodnie z wykazem przy Sprawozdaniu Zarządu- stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Przyznane w ten sposób akcje uczestniczą w dywidendzie od dnia 01.01.2001r. , z tym, że akcjom tym nie przyznaje się żadnych szczególnych uprawnień a dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się prawa pierwszeństwa do objęcia tych nowych akcji. Zaspokojenie powyższych wierzytelności w inny sposób niż wniesienie ich w postaci aportu do Spółki wiązałoby się z koniecznością ich zaspokojenia gotówką i spowodowałoby zmniejszenie możliwości inwestycyjnych Spółki oraz miałoby niekorzystny wpływ na jej rachunek przepływów pieniężnych . Równocześnie korzystnie dla Spółki została ustalona ilość wydanych akcji w stosunku do wartości przedmiotu aportu. Takie pokrycie podwyższonego kapitału akcyjnego leży w interesie Spółki i stanowi podstawę wyłączenia prawa poboru akcji przez innych dotychczasowych akcjonariuszy. Kwoty odpowiadające wierzytelnością wymienionym w pozycjach II 1,19,26,27,28,33,49 przedmiotowego wykazu zdjąć z kapitału rezerwowego Spółki.

Wyżej powołane Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Nadwyżkę ponad wartość przyznanych akcji po potrąceniu kosztów ich wydania przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

4. W związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego zmienić § 7a) STATUTU Spółki w zakresie objętym uchwałą.

5. Ustala się termin rozpoczęcia objęcia akcji na dzień 03.07.2000r. oraz termin zakończenia objęcia akcji na dzień 31.10.2000r."

UCHWAŁA NR 12

AKCJONARIUSZE postanawiają:

"Do §28 Statutu wyliczającego zakres spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia dodać pkt. 27 następującej treści: " ustalenie wynagrodzenia miesięcznego przewodniczącego zarządu spółki oraz dyrektora przedsiębiorstwa spółki."

UCHWAŁA NR 13

AKCJONARIUSZE postanawiają:

"W § 30 Statutu wyliczającym kompetencje Rady Nadzorczej zmienić pkt. 7

o dotychczasowym brzmieniu: " określenie wysokości wynagrodzenia członków

zarządu" w ten sposób aby przyjął brzmienie następujące: "ustalenie wynagrodzenia

miesięcznego zastępcy przewodniczącego zarządu spółki oraz przyznawanie

nagrody rocznej dla przewodniczącego zarządu spółki, zastępcy przewodniczącego

zarządu spółki oraz dla dyrektora przedsiębiorstwa spółki jeżeli jest on równocześnie

członkiem zarządu spółki."

UCHWAŁA NR 14

AKCJONARIUSZE postanawiają:

"W § 1 pkt. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, określającym jej kompetencje zmienić

ppkt. i o dotychczasowym brzmieniu: " określanie wynagrodzenia członków zarządu

(stałego, tantiemy) " w ten sposób aby przyjął brzmienie następujące: "ustalenie wynagrodzenia miesięcznego zastępcy przewodniczącego zarządu spółki oraz przyznawanie nagrody rocznej dla przewodniczącego zarządu spółki, zastępcy przewodniczącego zarządu spółki oraz dla dyrektora przedsiębiorstwa spółki jeżeli jest on równocześnie członkiem zarządu spółki."

UCHWAŁA NR 16

AKCJONARIUSZE postanawiają:

"Zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia stosownych działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki "AQUA" S A serii L do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi na Centralnej Tabeli Ofert."

UCHWAŁA NR 17

AKCJONARIUSZE postanawiają: " Wydzielić ze struktury organizacyjnej "AQUA" S A Wydział Budowy i Remontów Sieci"

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, że nie został mu przedstawiony projekt uchwały w zakresie objętym pkt. VIII porządku obrad - to jest dotyczącym wyboru Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji ( Uchwała nr 15).

Spółka przesyła Sprawozdanie Zarządu "AQUA" S A w Bielsku-Białej z dnia 15.05.2000r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez wkład niepieniężny.

Sprawozdanie

Zarządu "AQUA" Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego spółki poprzez wkład niepieniężny.

A. Zarząd Spółki pod firmą "AQUA" Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zarejestrowanej w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej pod numerem RHB-1115 , zgodnie z § § 8 i 14 "Statutu" Spółki , przewiduje podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego ze strony będących jej akcjonariuszami gmin , przy czym w/w gminy działają w tej sprawie na podstawie:

1. Gmina Bielsko-Biała - na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej nr XVI/76/90 z dnia 20.12.1990 r.

oraz nr LVIII/790/98 z dnia 28.04.1998 r.

2.Gmina Jaworze - na podstawie uchwały Rady Gminy Jaworze

nr z dnia

3. Gmina Szczyrk - na podstawie uchwały Rady Miejskiej w

Szczyrku nr z dnia

4. Gmina Wilkowice - na podstawie uchwały Rady Gminy

nr z dnia

Przedmiotowe wkłady niepieniężne obejmują wierzytelności z tytułu nakładów na będące własnością Spółki obiekty wodociągowo-kanalizacyjne , wierzytelności z tytułu podziału zysku za rok 1997 oraz wynikające z realizacji pkt 8 b Porozumienia między Gminami z dnia 5.04.1991 roku.

B. Zarząd Spółki przewiduje ponadto wkład niepieniężny w postaci wierzytelności do Spółki z tytułu nakładów inwestycyjnych , poniesionych na niektóre posiadane przez Spółkę przyłącza lub rozdzielcze sieci wodociągowo-kanalizacyjne, ze strony niżej wymienionych podmiotów:

Wykaz 285 osób fizycznych i prawnych.

Ad. A. Reasumując w/w gminy wnoszą wkład niepieniężny o strukturze j/n.

1. Gmina Bielsko-Biała:

1) wierzytelność z tytułu nakładów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie m.Bielska-Białej , o wartości 392.516,00 zł

wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania

2/ wierzytelność z tytułu zatrzymanego w Spółce zysku Gm.Bielsko-Biała

osiągniętego na gospodarowaniu w 1997 r. przez Spółkę mieniem Gminy o wartości 19.331,00 zł

3) wierzytelności wynikające z realizacji pkt 8 b Porozumienia między gminami z dnia 5.04.1991 r dot. 1 wpływów ze sprzedaży wody pitnej

za 1997 r. 54.443,00 zł

za 1998 r. 72.002,00 zł

Opisany wyżej , przewidywany wkład niepieniężny Gminy Bielsko-Biała posiada sumaryczną wartość 538.292,00zł

Spółka obejmuje ten wkład w zamian za 17.706 szt. akcji imiennych kolejnej emisji o wartości nominalnej 16 zł każda.

W/w ilość akcji ustala się jako największą liczbę całkowitą wynikającą z ilorazu w/w wartości sumarycznej wkładu i wartości bilansowej jednej akcji Spółki na dzień 31.12,1999 r. , tj. 30,40 zł ,stanowiącej cenę emisyjną. Podwyższa to kapitał akcyjny Spółki o kwotę 283.296,00 zł.

2. Gmina Jaworze

1) wierzytelność z tytułu nakładów poniesionych przez Gm. Jaworze na majątek "AQUA", będący uprzednio mieniem niepodzielnym Gmin Jasienica i Jaworze,

o wartości 1.730,00 zł

2) wierzytelność z tytułu poniesionych przez Gminę nakładów na budowę przyłącza wodociągowego do posesji P.Suchoń i p. Śmigiel przy ul. Średniej-Bocznej w Jaworzu , zgodnie z zawartym Porozumieniem między Gminą Jaworze a "AQUA"S.A.

o wartości 6.000,00 zł

3) wierzytelność z tytułu nakładów poniesionych na budowę hydroforni przy ul. Witosa w Bielsk-Białej (udziały wszystkich gmin) , o wartości 253,02 zł

Opisany wyżej , przewidywany wkład niepieniężny Gminy Jaworze posiada sumaryczną

wartość 7.983,02 zł

Spółka obejmuje ten wkład w zamian za 262 szt. akcji imiennych kolejnej emisji o wartości nominalnej 16 zł każda.

3. Gmina Szczyrk:

wierzytelność z tytułu nakładów poniesionych przez Gminę na budowę kanalizacji na terenie Szczyrku w ul:

Narciarskiej i Góralskiej o wartości 674.673,85 zł

Opisany wyżej , przewidywany wkład niepieniężny Gminy Szczyrk posiada sumaryczną

wartość 674.673,85 zł.

Spółka obejmuje ten wkład w zamian za 22.193 szt. akcji imiennych kolejnej emisji o wartości nominalnej 16 zł każda.

W/w ilość akcji ustala się jako największą liczbę całkowitą wynikającą z ilorazu w/w wartości sumarycznej wkładu i wartości bilansowej jednej akcji Spółki na dzień 31.12,1999 r. , tj. 30,40 zł, stanowiącej cenę emisyjną. Podwyższa to kapitał akcyjny Spółki o kwotę 355..088 zł.

4. Gmina Wilkowice:

Wierzytelność z tytułu nakładów poniesionych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Komorowicach o wartości 112.803,00 zł

Opisany wyżej , przewidywany wkład niepieniężny Gminy Wilkowice posiada sumaryczną

wartość 112.803 zł

Spółka obejmuje ten wkład w zamian za 3.710 szt. akcji imiennych kolejnej emisji o wartości nominalnej 16 zł każda.

W/w ilość akcji ustala się jako największą liczbę całkowitą wynikającą z ilorazu w/w wartości sumarycznej wkładu i wartości bilansowej jednej akcji Spółki na dzień 31.12,1999 r. , tj. 30,40 zł stanowiącej cenę emisyjną. Podwyższa to kapitał akcyjny Spółki o kwotę 59.360 zł.

Ad. B.

Sumaryczna wartość tej części przewidywanego wkładu niepieniężnego do Spółki wynosi 848.569,51 zł .

Spółka obejmuje ją w zamian za 27.766 szt. akcji imiennych kolejnej emisji o wartości nominalnej 16 zł każda.

Podwyższa to kapitał akcyjny o kwotę 444.256 zł. Szczegółową natomiast strukturę tej emisji przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Ilość akcji przyznanych każdemu z podmiotów wnoszących przedmiotowy wkład niepieniężny ustala się jako największą liczbę całkowitą wynikającą z ilorazu wartości wkładu wnoszonego przez dany podmiot i wartości bilansowej jednej akcji na dzień 31.12.1999 r. tj. 30,40 zł , stanowiącej cenę emisyjną.

C. Podsumowanie.

Sumaryczna wartość , przewidywanego niniejszym sprawozdaniem , wkładu niepieniężnego wynosi 2.182.321,38 zł.

Spółka obejmuje go w zamian za 71.636 szt, akcji imiennych o wartości nominalnej 16 zł każda.

Podwyższa to kapitał akcyjny o kwotę 1.146.192 zł.

Pozostała nadwyżka wartości sumarycznej wkładu w kwocie 1.036.129,38 zł, po potrąceniu z niej kosztów wydania w/w akcji, stanowi tzw. "agio"i zostaje zaliczona na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnieniem dla takich proporcji między kapitałem akcyjnym i zapasowym , jest stanowisko Zarządu Spółki iż za wkład niepieniężny o innym charakterze niż aport rzeczowy , akcje nie powinny być wydawane po cenie niższej niż ich aktualna wartość bilansowa ( przynajmniej wg bilansu za ostatni rok obrachunkowy).

Wycenę przedmiotowych wkładów (wierzytelności) przyjęto na podstawie ich wartości księgowej..

Uzasadnieniem dla celowości , opisanego niniejszym sprawozdaniem wkładu niepieniężnego do Spółki jest takie samo jak przy poprzednich tego typu podwyższeniach jej kapitału akcyjnego , gdyż składa się na niego wierzytelności , za które Spółka stała się właścicielem urządzeń zaopatrzenia w wodę lub urządzeń kanalizacyjnych , a to z kolei jest zgodne z § 6 Statutu Spółki , który mówi że do zakresu jej działalności należy w szczególności :

"...projektowanie , realizacja i eksploatacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków...".

Do sprawozdania dołączono następujące , nie stanowiące jego integralnej części dokumenty usprawiedliwiające :

1) kopie powołanych na wstępie uchwał rad gmin oraz oświadczeń lub umów ,

2) materiały z wyceny.