PEPEES (PPS): Podsumowanie sprzedaży "BROWAR ŁOMŻA" Sp.z o.o. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A., w związku z dokonaną sprzedażą 100 % udziałów "BROWAR ŁOMŻA" Sp. z o.o. przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą rozliczenia kwoty 126.000.749,94 zł. (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów siedemset czterdzieści dziewięć złotych 94/100) uzyskanej z w/w transakcji:

1) 60.000.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) - kwota na lokacie terminowej w Nordea Bank Polska S.A.;

2) 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) - kwota na lokacie terminowej w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.;

3) 12.600.074,99 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 99/100) - kwota na rachunku ESCROW w Nordea Bank Polska S.A. - kwota zastrzeżona stanowiąca 10 % kwoty uzyskanej ze sprzedaży podmiotu, zgodnie z Umową warunkową sprzedaży udziałów z dnia 14.02.2007r. (Raport Bieżący Nr 2/2007);

4) 6.828.225,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) - kwota zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych przez Spółkę;

5) 6.572.449,95 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych 95/100) - kwota została złożona na innych lokatach.

W związku z realizowaną strategią inwestycyjną Spółki środki te będą sukcesywnie przeznaczane na finansowanie strategicznych założeń inwestycyjnych.

Raport sporządzono na podstawie art.56 ust.1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu