DROZAPOL (DPL): Podpisanie znaczących umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. - raport 61
Raport bieżący nr 61/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Mając na względzie zwiększony zakup wyrobów hutniczych po korzystnych cenach na potrzeby powstającej grupy kapitałowej DROZAPOL-PROFIL S.A., zwłaszcza w świetle kończących się licencji importowych na wyroby hutnicze, jak również biorąc pod uwagę zwiększone potrzeby inwestycyjne i obrotowe, zwłaszcza w przejmowanej spółce, Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. dnia 17.10.2007r. podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Bydgoszczy następujące umowy:
1. Umowa nr 42/CKK/2007 Kredytu Obrotowego w wysokości 10 mln zł, której zabezpieczenie stanowi:
- Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
- Weksel własny in blanco,
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości 10 mln zł - do czasu ustanowienia zastawu umowa przewłaszczenia z dwoma warunkami:
a) zawieszającym wejście umowy w życie do czasu złożenia Przewłaszczającemu przez Bank oświadczenia, że w związku z brakiem terminowej spłaty jakiejkolwiek należności Banku związanej z wierzytelnością zabezpieczoną przewłaszczeniem, umowa wchodzi w życie,
b) rozwiązującym umowę przewłaszczenia z dniem uprawomocnienia się wpisów zastawów w sądowym rejestrze.
2. Aneks nr 5 do Umowy nr 13/CKK/2006 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 26.04.2007r., zwiększający kwotę kredytu z 7,4 mln zł do 25 mln zł. Zabezpieczeniem umowy jest:
- Cesja globalna z wierzytelności istniejących i przyszłych w stosunku do 1 kontrahenta.
- Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku Pekao S.A. II O/Bydgoszcz,
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- Zastaw rejestrowy na towarach handlowych (wyroby hutnicze) o wartości min. 13 mln zł zlokalizowanych w magazynie firmy w Ostrowcu Świętokrzyskim, bez konieczności ubezpieczenia - do czasu ustanowienia zastawu przewłaszczenie z dwoma warunkami:
a) zawieszającym wejście umowy w życie do czasu złożenia Przewłaszczającemu przez Bank oświadczenia, że w związku z brakiem terminowej spłaty jakiejkolwiek należności Banku związanej z wierzytelnością zabezpieczoną przewłaszczeniem, umowa wchodzi w życie,
b) rozwiązującym umowę przewłaszczenia z dniem uprawomocnienia się wpisów zastawów w sądowym rejestrze zastawów,
- Hipoteka kaucyjna do wysokości 11.860.000 zł na oddanej w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Gulińskiego, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim księga wieczysta nr KI 10/00050151/8 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Warunki powyższych umów są standardowe i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.
Łączna wartość umów zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. wynosi 55,1 mln zł.
Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży.
Wojciech Rybka - Prezes Zarządu
