JAGO (JAG): Podpisanie porozumienia w sprawie ustanowienia zabezpieczenia należności na rzecz Firmy Handlowej "Jago" S.A. w upadłości likwidacyjnej w Książenicach. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Syndyk oraz Zarząd Firmy Handlowej "Jago" S.A. w upadłości likwidacyjnej w Książenicach /dalej: Spółka albo Jago/ informują o zawarciu w dniu 14 września 2012 r. przez Syndyka masy upadłości Jago przy udziale Zarządu "Porozumienia odnośnie spłaty długu i zabezpieczenia długu w drodze przeniesienia praw z akcji" /dalej: Porozumienie/ zabezpieczającego należności Jago od kilku podmiotów, gdzie kwoty główne należności Jago, bez odsetek, w stosunku do tych podmiotów wynoszą odpowiednio: 1.500.000,- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), 260.000,- zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), 70.000,- zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) i 500.000 USD (pięćset tysięcy dolarów amerykańskich) poprzez przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzecz masy upadłości JAGO akcji Elektrim S.A. w następującej wysokości: przez "Park Bronisze" sp. z o.o. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji oraz przez Panią Elżbietę Sjöblom 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji.

Porozumienie zostało zawarte pod warunkiem rozwiązującym. Warunkiem rozwiązującym jest brak zmiany, najpóźniej do dnia 24 października 2012 r., trybu postępowania likwidacyjnego Spółki z postępowania likwidacyjnego w postępowanie z możliwością zawarcia układu i jednocześnie wycofanie akcji Jago z obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Za warunek ten będzie uznana również sytuacja, gdy co prawda warunek rozwiązujący, o którym mowa powyżej się nie ziści (tj. zmiana trybu postępowania upadłościowego Spółki z likwidacyjnego na układowe zostanie dokonana przed upływem wskazanego terminu, a Spółka nie zostanie wykluczona z obrotu giełdowego), ale w okresie późniejszym nastąpi ponowna zmiana trybu postępowania upadłościowego Spółki na postępowanie likwidacyjne.

Spółka będzie wykonywać wszystkie prawa korporacyjne oraz majątkowe wynikające ze 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) przewłaszczonych (pod warunkiem rozwiązującym) akcji Elektrim S.A.

Wartość akcji Elektrim S.A. została wyceniona na potrzeby porozumienia według aktualnej wartości księgowej (kapitał własny) grupy kapitałowej Elektrim S.A. zgodnie z opublikowanym, przebadanym i zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Elektrim za 2011 r., gdzie tak określona wartość kapitałów własnych grupy wynosi 2.166.319.000,- zł. Wobec tego wartość jednej akcji przy tym sposobie obliczenia i ich ilości 83.770.297 szt. wynosi, w zaokrągleniu, 25,86 zł.
Marcin Żurakowski - Syndyk