KRUK (KRUK): Podpisanie i przedłużenie aneksów do umów kredytowych przez W.KRUK S.A. i DCG S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - raport 73

Raport bieżący nr 73/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W dniu 29.09.2008 roku W.KRUK S.A. podpisała z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneksy do następujących umów kredytowych:

1. do umowy o kredyt obrotowy nr K0004136 z dnia 11.10.2007 r.

Na mocy niniejszego aneksu dokonano przedłużenia spłaty kredytu w wysokości 4.000 tys. zł. do dnia 31.12.2008 r.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

- pełnomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych rachunkach bankowych prowadzonych przez W.KRUK S.A. w Banku Zachodnim WBK S.A.

- weksel in blanco wystawiony przez W.KRUK S.A. wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

2. do umowy o kredyt obrotowy nr 1362/149/05 z dnia 14.10.2005 r.

Na mocy niniejszego aneksu dokonano przedłużenia spłaty kredytu w wysokości 14.000 tys. zł. do dnia 31.12.2008 r.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

- hipoteka zwykła w wysokości 2.390 tys. zł na nieruchomości należącej do W. KRUK S.A. położonej przy ulicy Paderewskiego 2 w Poznaniu

- zastaw rejestrowy na zapasach znajdujących się w salonach W. KRUK S.A. w wysokości 8.500 tys. zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczeniowej

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

3. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 1362/145/05 z dnia 14.10.2005 r.

Na mocy niniejszego aneksu dokonano przedłużenia spłaty kredytu w wysokości 7.000 tys. zł. do dnia 31.12.2008 r.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

- pełnomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych rachunkach bankowych prowadzonych przez W.KRUK S.A. w Banku Zachodnim WBK S.A.

- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych W.KRUK S.A. w wysokości 7.000 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

4. do umowy o kredyt obrotowy nr 1362/148/05 z dnia 14.10.2005 r.

Na mocy niniejszego aneksu dokonano przedłużenia spłaty kredytu w wysokości 3.451 tys. zł. do dnia 31.12.2008 r.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

- pełnomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych rachunkach bankowych prowadzonych przez W.KRUK S.A. w Banku Zachodnim WBK S.A.

- hipoteka zwykła w wysokości 5.000 tys. zł, KW 230810

- hipoteka kaucyjna do kwoty 280 tys. zł, KW 230810

- cesja polisy ubezpieczeniowej nieruchomości KW 230810 o wartości rynkowej 5.090 tys. zł według wyceny z grudnia 2004 r.

- zastaw rejestrowy w wysokości 5.000 tys. zł na zapasach biżuterii znajdującej się w magazynach zlokalizowanych w Warszawie, Częstochowie, Rzeszowie, Bydgoszczy wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

5. do umowy o kredyt obrotowy nr 1362/146/05 z dnia 14.10.2005 r.

Na mocy niniejszego aneksu dokonano przedłużenia spłaty kredytu w wysokości 3.676 tys. zł. do dnia 31.12.2008 r.

- pełnomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych rachunkach bankowych prowadzonych przez W.KRUK S.A. w Banku Zachodnim WBK S.A.

- hipoteka zwykła łączna w wysokości 5.000 tys. zł na nieruchomościach objętych KW 14840, KW 86947, KW 23400, KW 73845

- hipoteka kaucyjna łączna do wysokości 280 tys. zł na nieruchomościach objętych KW 14840, KW 86947, KW 23400, KW 73845

- cesja z polis ubezpieczeniowych nieruchomości objętych KW 14840, KW 86947, KW 23400, KW 73845

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

6. do umowy zlecenia nr 1362/231/04 a dnia 26.11.2004 r. udzielenia limitu na gwarancje bankowe

Na mocy niniejszego aneksu Bank będzie udzielał gwarancji do wysokości 3.500 tys. zł do dnia 31.12.2008 r.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

W dniu 26.09.2008 roku DCG S.A. - spółka zależna W.KRUK S.A. podpisała aneksy do następujących umów kredytowych:

1. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K0000413 z dnia 28.11.2005 r.

Na mocy niniejszego aneksu dokonano przedłużenia spłaty kredytu w wysokości 3.000 tys. zł. do dnia 31.12.2008 r.

Zabezpieczenie kredytu stanowi zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych DCG S.A. w wysokości 3.000 tys. PLN.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

2. do umowy o limit na gwarancje bankowe nr K0001855 z dnia 28.09.2006 r.

Na mocy niniejszego aneksu dokonano przedłużenia spłaty kredytu w wysokości 1.000 tys. zł. do dnia 31.12.2008 r.

Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na zapasach galanterii damskiej w wysokości 1.000 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

3. do umowy o kredyt rewolwingowy nr K0000862 z dnia 28.03.2006 r.

Na mocy niniejszego aneksu dokonano przedłużenia spłaty kredytu w wysokości 4.400 tys. zł. do dnia 31.12.2008 r.

Zabezpieczenie kredytu stanowi zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych DCG S.A. w wysokości 4.400 tys. PLN.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

W przypadku wszystkich aneksów Bank przedstawił zobowiązanie do działania w następującym brzmieniu: " przedstawić w Banku w terminie do 31.10.2008 r. strategię oraz projekcje finansowe wraz ze wskazaniem przyjętych przy ich opracowaniu założeń tych planów dla Grupy Vistula&Wólczanka na lata 2008 - 2010 uwzglądniające przejęcie Grupy Kruk".

Bank Zachodni WBK S.A. ponadto zobowiązał spółkę W. KRUK S.A. do nieudzielania poręczeń, gwarancji oraz pożyczek na rzecz podmiotów trzecich bez zgody Banku oraz niedokonywania wypłat dywidendy w okresie obowiązywania kredytów bez zgody Banku.
Piotr Piechowiak - Wiceprezes Zarządu