KRAKCHEM (KCH): PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP SA - raport 19

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 13.10.2010 r. Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej dnia 18.12.2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie.

Przedmiotem aneksu jest udzielenie kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego w wysokości 45.000 tys. zł, obejmującego: kredyt w rachunku do wysokości 23.000 tys. zł, kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 2.000 tys. zł na finansowanie płatności z tytułu otwartych akredytyw dokumentowych wynikających

z wykonywanej działalności, udzielenie gwarancji bankowych do wysokości 22.000 tys. zł., otwarcie akredytyw dokumentowych do wysokości 2.000 tys. zł.

Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M.

Zabezpieczenie umowy stanowią : hipoteki kaucyjne do kwoty 4.398 tys. zł, zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasy) do wysokości 20.000 tys. zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, przelew wierzytelności obecnych i przyszłych wynikających ze współpracy handlowej z wybranymi kontrahentami

w kwocie nie niższej niż 10.000 tys. zł kwartalnie, blokada środków pieniężnych na rachunku lokaty terminowej w wysokości 3.000 tys. zł, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego w BRE BANK S.A. Oddział w Krakowie, klauzula potrącenia z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez PKO BP SA Oddział 6 w Krakowie.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).