CASHFLOW (CFL): Odtajnienie informacji o zawarciu umowy z factoringowej z Sigma Sp. z o.o. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o podpisaniu w dniu 21 lipca 2006 umowy factoringowej z Sigma Sp. z o.o. Przedmiotem faktoringu jest finansowanie wierzytelności Sigma Sp. z o.o. wobec Polskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. oraz wobec Millenium Leasing sp. z o.o. powstających przy przygotowaniu elektrowozów na potrzeby Millenium Leasing Sp. z o.o. Zadaniem faktoringu jest dostarczenie środków niezbędnych do sfinansowania pozyskania odpowiedniego elektrowozu, jego legalizacji i dostosowania do potrzeb Millennium Leasing Sp. z o.o.

W ramach podpisanej umowy CASH FLOW S.A. wypłaci Sigma Sp. z o.o. kwotę 6.300.000,00 złotych niezbędną do sfinansowania transakcji. Zabezpieczeniem finansowania będą: hipoteka kaucyjna, umowa przewłaszczenia lokomotyw będących przedmiotem finansowania, weksle własne wystawione przez Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. i oświadczenie, w którym CASH FLOW S.A zostaje wskazany jako beneficjent środków wynikających z umowy pomiędzy spółkami Sigma Sp. z o.o. i Millennium Leasing Sp. z o.o.

Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie prowizja przygotowawcza oraz odsetki od kwoty finansowania. CASH FLOW S.A. przysługuje odszkodowanie w przypadku opóźnienia w zwrocie kwoty finansowania. Faktorowi przysługuje prawo regresu.

Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie 10 procent wysokość kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 3 listopada 2006r. wynosiły 26,881 tysięcy złotych.
Igor Kazimierski - Prezes Zarządu