CASHFLOW (CFL): Odtajnienie informacji o zawarciu umowy faktoringu z Sigma Sp. z o.o. o wartości 3 mln zł - raport 6

Raport bieżący nr 6/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o zawarciu w dniu 25 września 2006r. umowy factoringowej pomiędzy Sigma Sp. z o.o. a Emitentem. Przedmiotem faktoringu jest udzielenie spółce Sigma Sp. z o.o. finansowania w wysokości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) na podstawie przekazanych do obsługi factoringowej wierzytelności należącej do Sigmy Sp. z o.o.

Wierzytelność jest niewymagalna i pochodzi ze sprzedaży przez Sigma Sp. z o.o. nieruchomości firmie trzeciej. Termin uiszczenia zapłaty został przewidziany na dzień 16 października 2006r. Zgodnie z umową sprzedaży część zapłaty zostanie wykorzystana do spłaty obecnych właścicieli hipotecznych nieruchomości, z którymi toczą się negocjacje w sprawie redukcji części zobowiązań.

W ramach umowy factoringowej CASH FLOW S.A. jest zobowiązany wypłacić faktorantowi (Sigma Sp. z o.o.) kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) w ustalonych przez strony ratach do dnia 18 września 2006. Przy czym CASH FLOW S.A. dokona potrącenia w wysokości 491.602,54 zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwa złote, pięćdziesiąt cztery grosze) przysługującego CASH FLOW S.A. z tytułu wykonania umowy factoringowej z Sigma Sp. z o.o. z 21 lipca 2006r .

Warunkiem udzielenia finansowania przez CASH FLOW S.A. jest spełnienie 2 poniższych warunków:

- Przewłaszczenie na rzecz CASH FLOW S.A. 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych stanowiących wynikającego z umowy factoringowej pomiędzy CASH FLOW S.A. a Sigma Sp. z o.o. z dnia 21 lipca 2006

- Przeprowadzenie cesji wierzytelności, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, na CASH FLOW S.A.

Zabezpieczeniem interesów CASH FLOW S.A. jest:

- Prawo do wierzytelności

- Hipoteka kaucyjna o wysokości 7.500.000 zł

- Ewentualne odsetki i koszty postępowania w przypadku opóźnienia płatności

- Regres factoringowy (CASH FLOW S.A. nie przejmuje ryzyka upadłości firmy trzeciej - nabywcy nieruchomości)

Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie prowizja przygotowawcza związana ze wszystkimi działaniami prawno-finansowymi niezbędnymi do uruchomienia oraz obsługi finansowania i transakcji, koszt kapitału. Rozliczenie pomiędzy faktorem (CASH FLOW S.A.) a factorantem (Sigma Sp. z o.o.) nastąpi w dniu 16 października 2006r.

Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie 10 procent wysokość kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 3 listopada 2006r. wynosiły 26,881 tysięcy złotych.
Igor Kazimierski - Prezes Zarządu