CASHFLOW (CFL): Odtajnienie informacji o podpisaniu umowy factoringowej z Sigmą Sp. z o.o. o wartości 2 119 806 zł - raport 7

Raport bieżący nr 7/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o zwarciu w dniu 16 listopada 2006 umowy factoringowej pomiędzy Sigmą Sp. z o.o., z siedzibą w Lubinie a Emitentem. Przedmiotem umowy jest udzielenie finansowania faktorantowi (Sigma Sp. z o.o.) w wysokości 2.119.806 (dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset sześć) złotych.

Warunkiem udzielenia finansowania przez CASH FLOW S.A. było spełnienie przez Sigmę z Sp. z o.o. następujących warunków:

- Zawarcia umowy przewłaszczenia 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych

- Cesji wierzytelności na faktora (CASH FLOW S.A.) o wartości 264.000 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) euro plus wartość ewentualnych odszkodowań od kontrahenta Sigmy Sp. z o.o.

- Ustanowienia zabezpieczeń w formie 2 weksli in blanco

Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie prowizja przygotowawcza związana ze wszystkimi działaniami prawno-finansowymi niezbędnymi do uruchomienia oraz obsługi finansowania, opłata stanowiąca koszt kapitału. Rozliczenie pomiędzy faktorem (CASH FLOW S.A.) a faktorantem (Sigma Sp. z o.o.) nastąpi w dniu 10 marca 2006.

Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 3 listopada 2006r. wynosiły 26 881 tysięcy złotych.
Igor Kazimierski - Prezes Zarządu