SECOGROUP (SWG): Kontrakty terminowe – umowa znacząca - raport 5

Raport bieżący nr 5/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia 03.09.2014 do 16.01.2015 roku spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie dwadzieścia jeden kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EUR na łączną kwotę 2.004.000 EUR (8.417.972 zł), oraz dwa kontrakty terminowe typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 5.150.000 USD (19.144.610 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 27.562.582 zł.

Umową o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż USD na kwotę 3.450.000 USD (12.825.030 zł), podpisany dnia 16.01.2015 roku między spółką zależną Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kontrakty terminowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Realizacja otwartych transakcji terminowych (sprzedaż EUR/PLN, USD/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN oraz USD/PLN poprzez zapewnienie kursu budżetowego kontraktów.

Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259)